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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 296 433.00 | | 296 433.00 | 296 433.00 |
AP Constructions | 31 327.00 | 5 968.00 | 25 359.00 | 31 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 352.00 | 7 542.00 | 31 810.00 | 39 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 810.00 | 13 695.00 | 43 115.00 | 56 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 922.00 | 27 205.00 | 396 717.00 | 423 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BZ Autres créances | 5 327.00 | | 5 327.00 | 5 327.00 |
CF Disponibilités | 121 147.00 | | 121 147.00 | 121 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 085.00 | | 128 085.00 | 128 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 006.00 | 27 205.00 | 524 802.00 | 552 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 74 529.00 | 49 241.00 | | 74 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 031.00 | 25 288.00 | | 16 031.00 |
DL TOTAL (I) | 101 560.00 | 85 529.00 | | 101 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 603.00 | | | 58 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 885.00 | 326 672.00 | | 326 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 741.00 | 9 563.00 | | 9 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 442.00 | 15 388.00 | | 18 442.00 |
EA Autres dettes | 9 571.00 | 10 473.00 | | 9 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 242.00 | 362 096.00 | | 423 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 802.00 | 447 626.00 | | 524 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 190.00 | 362 096.00 | | 374 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 741.00 | 9 741.00 | | 9 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 542.00 | 8 542.00 | | 8 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 571.00 | 9 571.00 | | 9 571.00 |
UX Autres créances clients | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VB T. V. A. | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 573.00 | 9 521.00 | 39 046.00 | 58 573.00 |
VI Groupe et associés | 326 885.00 | 326 885.00 | | 326 885.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 427.00 | | | 9 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 741.00 | 5 741.00 | | 5 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 938.00 | 6 938.00 | | 6 938.00 |
VW T.V.A. | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 242.00 | 374 190.00 | 39 046.00 | 423 242.00 |