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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 296 433.00 | | 296 433.00 | 296 433.00 |
AP Constructions | 51 018.00 | 14 966.00 | 36 052.00 | 51 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 987.00 | 11 357.00 | 29 631.00 | 40 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 387.00 | 44 220.00 | 65 166.00 | 109 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 293.00 | 70 543.00 | 427 750.00 | 498 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 524.00 | | 8 524.00 | 8 524.00 |
CF Disponibilités | 117 236.00 | | 117 236.00 | 117 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 428.00 | | 126 428.00 | 126 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 721.00 | 70 543.00 | 554 178.00 | 624 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 138 292.00 | 90 560.00 | | 138 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 692.00 | 47 732.00 | | 7 692.00 |
DL TOTAL (I) | 156 984.00 | 149 292.00 | | 156 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 456.00 | 49 077.00 | | 39 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 875.00 | 304 413.00 | | 304 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 817.00 | 11 467.00 | | 8 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 050.00 | 31 697.00 | | 34 050.00 |
EA Autres dettes | 9 997.00 | 11 053.00 | | 9 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 194.00 | 407 706.00 | | 397 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 178.00 | 556 998.00 | | 554 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 194.00 | 368 270.00 | | 397 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 817.00 | 8 817.00 | | 8 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 492.00 | 10 492.00 | | 10 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 577.00 | 14 577.00 | | 14 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 997.00 | 9 997.00 | | 9 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VB T. V. A. | 8 524.00 | 8 524.00 | | 8 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 743.00 | | 29 743.00 | 29 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 712.00 | 9 712.00 | | 9 712.00 |
VI Groupe et associés | 304 875.00 | 304 875.00 | | 304 875.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 712.00 | | | 9 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 329.00 | | | 19 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 981.00 | 8 981.00 | | 8 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 660.00 | 9 660.00 | | 9 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 194.00 | 367 451.00 | 29 743.00 | 397 194.00 |