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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 296 433.00 | | 296 433.00 | 296 433.00 |
AP Constructions | 31 327.00 | 9 887.00 | 21 440.00 | 31 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 418.00 | 9 119.00 | 6 299.00 | 15 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 257.00 | 28 410.00 | 53 847.00 | 82 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 435.00 | 47 416.00 | 378 019.00 | 425 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BZ Autres créances | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
CF Disponibilités | 175 910.00 | | 175 910.00 | 175 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 979.00 | | 178 979.00 | 178 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 414.00 | 47 416.00 | 556 998.00 | 604 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 90 560.00 | 74 529.00 | | 90 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 732.00 | 16 031.00 | | 47 732.00 |
DL TOTAL (I) | 149 292.00 | 101 560.00 | | 149 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 077.00 | 58 603.00 | | 49 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 413.00 | 326 885.00 | | 304 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 467.00 | 9 741.00 | | 11 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 697.00 | 18 442.00 | | 31 697.00 |
EA Autres dettes | 11 053.00 | 9 571.00 | | 11 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 706.00 | 423 242.00 | | 407 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 998.00 | 524 802.00 | | 556 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 270.00 | 374 190.00 | | 368 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 467.00 | 11 467.00 | | 11 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 897.00 | 8 897.00 | | 8 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 625.00 | 15 625.00 | | 15 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 053.00 | 11 053.00 | | 11 053.00 |
UX Autres créances clients | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 052.00 | 9 616.00 | 39 436.00 | 49 052.00 |
VI Groupe et associés | 304 413.00 | 304 413.00 | | 304 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 521.00 | | | 9 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
VW T.V.A. | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 706.00 | 368 270.00 | 39 436.00 | 407 706.00 |