| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 201 034.00 | | 201 034.00 | 201 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 179.00 | 14 377.00 | 16 802.00 | 31 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 732.00 | 16 594.00 | 23 139.00 | 39 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 945.00 | 30 971.00 | 240 975.00 | 271 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 003.00 | | 37 003.00 | 37 003.00 |
BN En cours de production de biens | 25 310.00 | | 25 310.00 | 25 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 624.00 | | 103 624.00 | 103 624.00 |
BZ Autres créances | 5 877.00 | | 5 877.00 | 5 877.00 |
CF Disponibilités | 90 628.00 | | 90 628.00 | 90 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 391.00 | | 265 391.00 | 265 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 337.00 | 30 971.00 | 506 366.00 | 537 337.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 526.00 | | | 57 526.00 |
DL TOTAL (I) | 77 526.00 | | | 77 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 755.00 | | | 219 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 665.00 | | | 98 665.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 986.00 | | | 67 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 476.00 | | | 27 476.00 |
EA Autres dettes | 11 548.00 | | | 11 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 840.00 | | | 428 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 366.00 | | | 506 366.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 280 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 108.00 | 271 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 108.00 | 70 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 034.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 019.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 31 031.00 | 60.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 31 031.00 | 60.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 986.00 | 67 986.00 | | 67 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 490.00 | 13 490.00 | | 13 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 548.00 | 11 548.00 | | 11 548.00 |
UX Autres créances clients | 103 624.00 | 103 624.00 | | 103 624.00 |
VB T. V. A. | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 755.00 | 38 044.00 | 155 326.00 | 219 755.00 |
VI Groupe et associés | 98 665.00 | 98 665.00 | | 98 665.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 245.00 | | | 50 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 451.00 | 112 451.00 | | 112 451.00 |
VW T.V.A. | 13 701.00 | 13 701.00 | | 13 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 430.00 | 243 719.00 | 155 326.00 | 425 430.00 |