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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 540.00 | 395.00 | 4 145.00 | 4 540.00 |
AH Fonds commercial | 201 034.00 | | 201 034.00 | 201 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 579.00 | 32 264.00 | 6 315.00 | 38 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 610.00 | 37 749.00 | 8 861.00 | 46 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 763.00 | 70 408.00 | 220 354.00 | 290 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 841.00 | | 59 841.00 | 59 841.00 |
BN En cours de production de biens | 8 536.00 | | 8 536.00 | 8 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 974.00 | 4 225.00 | 125 749.00 | 129 974.00 |
BZ Autres créances | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
CF Disponibilités | 113 075.00 | | 113 075.00 | 113 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 574.00 | 4 225.00 | 310 350.00 | 314 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 337.00 | 74 633.00 | 530 704.00 | 605 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 135 856.00 | 55 526.00 | | 135 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 065.00 | 80 329.00 | | 56 065.00 |
DL TOTAL (I) | 213 920.00 | 157 856.00 | | 213 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 525.00 | 271 633.00 | | 226 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61.00 | 99 182.00 | | 61.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 476.00 | 60 378.00 | | 50 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 275.00 | 41 896.00 | | 36 275.00 |
EA Autres dettes | 3 447.00 | 8 626.00 | | 3 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 784.00 | 481 715.00 | | 316 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 704.00 | 639 571.00 | | 530 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 627.00 | | 15 136.00 | 275 627.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 034.00 | | 4 540.00 | 201 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 593.00 | | 10 596.00 | 74 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 772.00 | 16 637.00 | | 53 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 395.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 772.00 | 16 242.00 | | 53 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 476.00 | 50 476.00 | | 50 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 510.00 | 9 510.00 | | 9 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
UX Autres créances clients | 125 516.00 | 125 516.00 | | 125 516.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
VB T. V. A. | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 525.00 | 52 393.00 | 174 132.00 | 226 525.00 |
VI Groupe et associés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 108.00 | | | 45 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 123.00 | 133 123.00 | | 133 123.00 |
VW T.V.A. | 26 289.00 | 26 289.00 | | 26 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 784.00 | 142 651.00 | 174 132.00 | 316 784.00 |