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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 201 034.00 | | 201 034.00 | 201 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 179.00 | 24 770.00 | 6 409.00 | 31 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 414.00 | 29 002.00 | 14 412.00 | 43 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 627.00 | 53 772.00 | 221 855.00 | 275 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 772.00 | | 52 772.00 | 52 772.00 |
BN En cours de production de biens | 21 558.00 | | 21 558.00 | 21 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 435.00 | 4 225.00 | 123 210.00 | 127 435.00 |
BZ Autres créances | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
CF Disponibilités | 218 649.00 | | 218 649.00 | 218 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 941.00 | 4 225.00 | 417 716.00 | 421 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 567.00 | 57 996.00 | 639 571.00 | 697 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 55 526.00 | | | 55 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 329.00 | 57 526.00 | | 80 329.00 |
DL TOTAL (I) | 157 856.00 | 77 526.00 | | 157 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 633.00 | 219 755.00 | | 271 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 182.00 | 98 665.00 | | 99 182.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 410.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 378.00 | 67 986.00 | | 60 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 896.00 | 27 476.00 | | 41 896.00 |
EA Autres dettes | 8 626.00 | 11 548.00 | | 8 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 715.00 | 428 840.00 | | 481 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 571.00 | 506 366.00 | | 639 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 945.00 | | 3 681.00 | 271 945.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 034.00 | | | 201 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 911.00 | | 3 681.00 | 70 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 971.00 | 22 801.00 | | 30 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 971.00 | 22 801.00 | | 30 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 225.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 225.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 225.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 225.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 378.00 | 60 378.00 | | 60 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 313.00 | 9 313.00 | | 9 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 626.00 | 8 626.00 | | 8 626.00 |
UX Autres créances clients | 122 978.00 | 122 978.00 | | 122 978.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
VB T. V. A. | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 633.00 | 108 193.00 | 155 932.00 | 271 633.00 |
VI Groupe et associés | 99 182.00 | 99 182.00 | | 99 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 122.00 | | | 18 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VS Charges constatées d’avance | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 962.00 | 128 962.00 | | 128 962.00 |
VW T.V.A. | 20 555.00 | 20 555.00 | | 20 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 715.00 | 318 275.00 | 155 932.00 | 481 715.00 |