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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 188 146.00 | | 188 146.00 | 188 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 487 629.00 | 66 254.00 | 421 375.00 | 487 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 984.00 | 27 097.00 | 127 886.00 | 154 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 769.00 | | 14 769.00 | 14 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 527.00 | 93 351.00 | 752 176.00 | 845 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 771.00 | | 131 771.00 | 131 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 529.00 | | 132 529.00 | 132 529.00 |
BZ Autres créances | 48 283.00 | | 48 283.00 | 48 283.00 |
CF Disponibilités | 42 009.00 | | 42 009.00 | 42 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 296.00 | | 9 296.00 | 9 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 888.00 | | 363 888.00 | 363 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 415.00 | 93 351.00 | 1 116 064.00 | 1 209 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -356 878.00 | | | -356 878.00 |
DL TOTAL (I) | -351 878.00 | | | -351 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 768 888.00 | | | 768 888.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 353.00 | | | 165 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 318.00 | | | 80 318.00 |
EA Autres dettes | 452 076.00 | | | 452 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 467 942.00 | | | 1 467 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 064.00 | | | 1 116 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 816 683.00 | | | 816 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 845 528.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 845 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 642 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 146.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 642 613.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 769.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 93 351.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 93 351.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 353.00 | 165 353.00 | | 165 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 389.00 | 58 389.00 | | 58 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 843.00 | 12 843.00 | | 12 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 452 076.00 | 452 076.00 | | 452 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 769.00 | | 14 769.00 | 14 769.00 |
UX Autres créances clients | 132 487.00 | 132 487.00 | | 132 487.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VB T. V. A. | 46 648.00 | 46 648.00 | | 46 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 768 888.00 | 118 937.00 | 501 506.00 | 768 888.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | 1.00 | | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 565.00 | 5 565.00 | | 5 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 296.00 | 9 296.00 | | 9 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 877.00 | 190 108.00 | 14 769.00 | 204 877.00 |
VW T.V.A. | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 466 634.00 | 816 683.00 | 501 506.00 | 1 466 634.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 375.00 | | | 10 375.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 529.00 | | | 40 529.00 |
ST Autres comptes | 327 578.00 | | | 327 578.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 182 720.00 | | | 182 720.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 272 520.00 | | | 272 520.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 375.00 | | | 10 375.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 603.00 | | | 35 603.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 481.00 | | | 69 481.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 823 346.00 | | | 823 346.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |