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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 188 146.00 | | 188 146.00 | 188 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 502 080.00 | 169 014.00 | 333 065.00 | 502 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 461.00 | 58 465.00 | 100 996.00 | 159 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 769.00 | | 14 769.00 | 14 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 955.00 | 227 480.00 | 646 476.00 | 873 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 744.00 | | 152 744.00 | 152 744.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 408.00 | 2 926.00 | 139 482.00 | 142 408.00 |
BZ Autres créances | 326 676.00 | | 326 676.00 | 326 676.00 |
CF Disponibilités | 83 049.00 | | 83 049.00 | 83 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 797.00 | | 42 797.00 | 42 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 585.00 | 2 926.00 | 745 659.00 | 748 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 622 540.00 | 230 405.00 | 1 392 135.00 | 1 622 540.00 |
CU Autres participations | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
DH Report à nouveau | -585 985.00 | | | -585 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -267 375.00 | | | -267 375.00 |
DL TOTAL (I) | -513 361.00 | | | -513 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582 077.00 | | | 582 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 612.00 | | | 514 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 478.00 | | | 59 478.00 |
EA Autres dettes | 749 329.00 | | | 749 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 905 496.00 | | | 1 905 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 392 135.00 | | | 1 392 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 458 511.00 | | | 1 458 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 887 200.00 | | 12 824.00 | 887 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 069.00 | 873 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 069.00 | 661 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 146.00 | | | 188 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 684 286.00 | | 3 324.00 | 684 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 769.00 | | 9 500.00 | 14 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 363.00 | 77 460.00 | 17 343.00 | 167 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 363.00 | 77 460.00 | 17 343.00 | 167 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 514 612.00 | 514 612.00 | | 514 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 037.00 | 40 037.00 | | 40 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 483.00 | 11 483.00 | | 11 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 749 329.00 | 749 329.00 | | 749 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 769.00 | | 14 769.00 | 14 769.00 |
UX Autres créances clients | 136 557.00 | 136 557.00 | | 136 557.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 851.00 | 5 851.00 | | 5 851.00 |
VB T. V. A. | 8 070.00 | 8 070.00 | | 8 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 582 077.00 | 135 093.00 | 443 366.00 | 582 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 288.00 | | | 132 288.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 901.00 | 5 901.00 | | 5 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317 104.00 | 317 104.00 | | 317 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 797.00 | 42 797.00 | | 42 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 650.00 | 511 881.00 | 14 769.00 | 526 650.00 |
VW T.V.A. | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 905 496.00 | 1 458 511.00 | 443 366.00 | 1 905 496.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 685.00 | | | 10 685.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 403.00 | | | 26 403.00 |
ST Autres comptes | 326 103.00 | | | 326 103.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 170 355.00 | | | 170 355.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 840.00 | | | 8 840.00 |
YT Sous‐traitance | 85.00 | | | 85.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 41 011.00 | | | 41 011.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 925.00 | | | 13 925.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 044.00 | | | 34 044.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 681.00 | | | 54 681.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 563 957.00 | | | 563 957.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |