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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 188 146.00 | | 188 146.00 | 188 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 502 080.00 | 116 810.00 | 385 270.00 | 502 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 206.00 | 50 553.00 | 131 653.00 | 182 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 769.00 | | 14 769.00 | 14 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 200.00 | 167 363.00 | 719 837.00 | 887 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 499.00 | | 123 499.00 | 123 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 357.00 | 2 926.00 | 96 432.00 | 99 357.00 |
BZ Autres créances | 64 262.00 | | 64 262.00 | 64 262.00 |
CF Disponibilités | 84 736.00 | | 84 736.00 | 84 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 602.00 | | 14 602.00 | 14 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 520.00 | 2 926.00 | 384 594.00 | 387 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 720.00 | 170 288.00 | 1 104 432.00 | 1 274 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -356 878.00 | | | -356 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -229 108.00 | -356 878.00 | | -229 108.00 |
DL TOTAL (I) | -580 985.00 | -351 878.00 | | -580 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 714 366.00 | 768 888.00 | | 714 366.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 568.00 | 1 308.00 | | 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 747.00 | 165 353.00 | | 304 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 435.00 | 80 318.00 | | 83 435.00 |
EA Autres dettes | 582 302.00 | 452 076.00 | | 582 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 685 417.00 | 1 467 942.00 | | 1 685 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 432.00 | 1 116 064.00 | | 1 104 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 102 772.00 | 816 683.00 | | 1 102 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 845 527.00 | | 41 673.00 | 845 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 887 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 684 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 146.00 | | | 188 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 642 613.00 | | 41 673.00 | 642 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 769.00 | | | 14 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 351.00 | 74 012.00 | 167 363.00 | 93 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 351.00 | 74 012.00 | 167 363.00 | 93 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 747.00 | 304 747.00 | | 304 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 730.00 | 52 730.00 | | 52 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 544.00 | 16 544.00 | | 16 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 582 302.00 | 582 302.00 | | 582 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 769.00 | | 14 769.00 | 14 769.00 |
UX Autres créances clients | 93 506.00 | 93 506.00 | | 93 506.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 851.00 | 5 851.00 | | 5 851.00 |
VB T. V. A. | 59 393.00 | 59 393.00 | | 59 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 714 366.00 | 132 288.00 | 557 804.00 | 714 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 522.00 | | | 54 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 906.00 | 11 906.00 | | 11 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 602.00 | 14 602.00 | | 14 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 990.00 | 178 221.00 | 14 769.00 | 192 990.00 |
VW T.V.A. | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 684 850.00 | 1 102 772.00 | 557 804.00 | 1 684 850.00 |