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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 956.00 | 2 714.00 | 14 243.00 | 16 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 520.00 | 5 934.00 | 33 586.00 | 39 520.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 471.00 | 8 647.00 | 51 824.00 | 60 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 499.00 | | 7 499.00 | 7 499.00 |
BN En cours de production de biens | 6 852.00 | | 6 852.00 | 6 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 65 013.00 | | 65 013.00 | 65 013.00 |
BZ Autres créances | 23 785.00 | | 23 785.00 | 23 785.00 |
CF Disponibilités | 228 882.00 | | 228 882.00 | 228 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 700.00 | | 333 700.00 | 333 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 171.00 | 8 647.00 | 385 524.00 | 394 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 21 187.00 | | | 21 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 820.00 | 21 487.00 | | 110 820.00 |
DL TOTAL (I) | 135 307.00 | 24 487.00 | | 135 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 648.00 | 57 069.00 | | 99 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 487.00 | 85.00 | | 3 487.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 686.00 | 62 759.00 | | 38 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 824.00 | 72 050.00 | | 57 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 829.00 | 22 923.00 | | 49 829.00 |
EA Autres dettes | 743.00 | 353.00 | | 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 217.00 | 215 240.00 | | 250 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 524.00 | 239 727.00 | | 385 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 994.00 | 112 085.00 | | 168 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 680.00 | 7 967.00 | | 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 680.00 | 7 967.00 | | 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 824.00 | 57 824.00 | | 57 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 059.00 | 54 059.00 | | 54 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 648.00 | 57 111.00 | 42 537.00 | 99 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 797.00 | 88 797.00 | | 88 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 447.00 | 90 467.00 | 3 980.00 | 94 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 531.00 | 168 994.00 | 42 537.00 | 211 531.00 |