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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 481.00 | 12 105.00 | 27 375.00 | 39 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 442.00 | 26 493.00 | 29 949.00 | 56 442.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 524.00 | | 4 524.00 | 4 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 462.00 | 38 598.00 | 61 863.00 | 100 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 785.00 | | 18 785.00 | 18 785.00 |
BN En cours de production de biens | 7 230.00 | | 7 230.00 | 7 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 978.00 | 7 260.00 | 184 717.00 | 191 978.00 |
CF Disponibilités | 195 443.00 | | 195 443.00 | 195 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 784.00 | 7 260.00 | 408 524.00 | 415 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 246.00 | 45 859.00 | 470 387.00 | 516 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 95 115.00 | 74 857.00 | | 95 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 090.00 | 20 258.00 | | 3 090.00 |
DL TOTAL (I) | 101 505.00 | 98 415.00 | | 101 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 776.00 | 85 395.00 | | 77 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 548.00 | 3 604.00 | | 548.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130 455.00 | 124 969.00 | | 130 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 838.00 | 71 935.00 | | 124 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 040.00 | 58 509.00 | | 32 040.00 |
EA Autres dettes | 3 227.00 | 71.00 | | 3 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 883.00 | 344 481.00 | | 368 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 387.00 | 442 896.00 | | 470 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 099.00 | 156 169.00 | | 186 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 494.00 | | 23 092.00 | 81 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 364.00 | 4 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 124.00 | 100 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 760.00 | 95 923.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 515.00 | | 19 168.00 | 77 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 979.00 | | 3 924.00 | 3 979.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 114.00 | 16 972.00 | 487.00 | 22 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 114.00 | 16 972.00 | 487.00 | 22 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 838.00 | 124 838.00 | | 124 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 442.00 | 10 442.00 | | 10 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 653.00 | 6 653.00 | | 6 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 524.00 | | 4 524.00 | 4 524.00 |
UX Autres créances clients | 111 698.00 | 111 698.00 | | 111 698.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
VB T. V. A. | 20 602.00 | 20 602.00 | | 20 602.00 |
VC Groupe et associés | 10 157.00 | 10 157.00 | | 10 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 776.00 | 25 448.00 | 52 328.00 | 77 776.00 |
VI Groupe et associés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 860.00 | | | 23 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 078.00 | 37 078.00 | | 37 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 851.00 | 193 327.00 | 4 524.00 | 197 851.00 |
VW T.V.A. | 13 836.00 | 13 836.00 | | 13 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 427.00 | 186 099.00 | 52 328.00 | 238 427.00 |