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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 373.00 | 6 621.00 | 16 752.00 | 23 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 142.00 | 15 493.00 | 38 650.00 | 54 142.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 494.00 | 22 114.00 | 59 380.00 | 81 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 402.00 | | 10 402.00 | 10 402.00 |
BN En cours de production de biens | 12 668.00 | | 12 668.00 | 12 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 860.00 | | 10 860.00 | 10 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 580.00 | | 81 580.00 | 81 580.00 |
BZ Autres créances | 38 331.00 | | 38 331.00 | 38 331.00 |
CF Disponibilités | 227 281.00 | | 227 281.00 | 227 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 516.00 | | 383 516.00 | 383 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 010.00 | 22 114.00 | 442 896.00 | 465 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 74 857.00 | 21 187.00 | | 74 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 258.00 | 110 820.00 | | 20 258.00 |
DL TOTAL (I) | 98 415.00 | 135 307.00 | | 98 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 395.00 | 99 648.00 | | 85 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 604.00 | 3 487.00 | | 3 604.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 124 969.00 | 38 686.00 | | 124 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 935.00 | 57 824.00 | | 71 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 509.00 | 49 829.00 | | 58 509.00 |
EA Autres dettes | 71.00 | 743.00 | | 71.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 481.00 | 250 217.00 | | 344 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 896.00 | 385 524.00 | | 442 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 169.00 | 168 994.00 | | 156 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 471.00 | | 24 363.00 | 60 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 340.00 | 3 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 340.00 | 81 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 515.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 476.00 | | 21 039.00 | 56 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 995.00 | | 3 324.00 | 3 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 647.00 | 13 466.00 | | 8 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 647.00 | 13 466.00 | | 8 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 934.00 | 71 934.00 | | 71 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 183.00 | 62 183.00 | | 62 183.00 |
VC Groupe et associés | 119 911.00 | 119 911.00 | | 119 911.00 |
VI Groupe et associés | 85 395.00 | 22 052.00 | 63 344.00 | 85 395.00 |
VP Divers | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 269.00 | 122 305.00 | 3 964.00 | 126 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 513.00 | 156 169.00 | 63 344.00 | 219 513.00 |