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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 969.00 | 289.00 | 1 680.00 | 1 969.00 |
040 Immobilisations financières | 1 796 203.00 | 160.00 | 1 796 043.00 | 1 796 203.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 798 172.00 | 449.00 | 1 797 723.00 | 1 798 172.00 |
072 Créances – Autres | 49 703.00 | | 49 703.00 | 49 703.00 |
084 Disponibilités | 268 845.00 | | 268 845.00 | 268 845.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 318 548.00 | | 318 548.00 | 318 548.00 |
110 Total général Actif | 2 116 720.00 | 449.00 | 2 116 271.00 | 2 116 720.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 750 010.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 293 564.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 043 574.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 687.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 619.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 390.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 390.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 696.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 116 271.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 798 172.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 11 714.00 | | | 11 714.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 586.00 | | | 586.00 |
254 Dotations aux amortissements | 289.00 | | | 289.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 12 589.00 | | | 12 589.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 589.00 | | | -12 589.00 |
280 Produits financiers | 314 000.00 | | | 314 000.00 |
294 Charges financières | 7 847.00 | | | 7 847.00 |
310 Bénéfice ou perte | 293 564.00 | | | 293 564.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 796 203.00 | | | 1 796 203.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 798 172.00 | | | 1 798 172.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 209.00 | | | 2 209.00 |