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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 363.00 | 762.00 | 1 601.00 | 2 363.00 |
040 Immobilisations financières | 1 796 203.00 | 2 005.00 | 1 794 198.00 | 1 796 203.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 798 566.00 | 2 767.00 | 1 795 799.00 | 1 798 566.00 |
072 Créances – Autres | 105 212.00 | | 105 212.00 | 105 212.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
084 Disponibilités | 257 678.00 | | 257 678.00 | 257 678.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 692 891.00 | | 692 891.00 | 692 891.00 |
110 Total général Actif | 2 491 457.00 | 2 767.00 | 2 488 690.00 | 2 491 457.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 750 010.00 | |
126 Réserve légale | | | 175 001.00 | |
134 Report à nouveau | | | 118 563.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 397 629.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 441 203.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 071.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 380.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 415.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 486.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 488 690.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 13 171.00 | 11 714.00 | | 13 171.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 865.00 | 586.00 | | 2 865.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
252 Charges sociales | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
254 Dotations aux amortissements | 473.00 | 289.00 | | 473.00 |
262 Autres charges | 437.00 | | | 437.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 21 143.00 | 12 589.00 | | 21 143.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 142.00 | -12 589.00 | | -21 142.00 |
280 Produits financiers | 445 000.00 | 314 000.00 | | 445 000.00 |
294 Charges financières | 26 229.00 | 7 847.00 | | 26 229.00 |
310 Bénéfice ou perte | 397 629.00 | 293 564.00 | | 397 629.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 798 566.00 | | | 1 798 566.00 |