| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 363.00 | 1 235.00 | 1 128.00 | 2 363.00 |
040 Immobilisations financières | 1 796 203.00 | 3 850.00 | 1 792 353.00 | 1 796 203.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 798 566.00 | 5 085.00 | 1 793 481.00 | 1 798 566.00 |
072 Créances – Autres | 117 790.00 | | 117 790.00 | 117 790.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 678 775.00 | | 678 775.00 | 678 775.00 |
084 Disponibilités | 496 260.00 | | 496 260.00 | 496 260.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 292 826.00 | | 1 292 826.00 | 1 292 826.00 |
110 Total général Actif | 3 091 391.00 | 5 085.00 | 3 086 306.00 | 3 091 391.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 750 010.00 | |
126 Réserve légale | | | 175 001.00 | |
134 Report à nouveau | | | 516 192.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 586 856.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 028 060.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 372.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 076.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 380.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 799.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 247.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 086 306.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 221.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 7 957.00 | 13 171.00 | | 7 957.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -32.00 | 2 865.00 | | -32.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 3 079.00 | | |
252 Charges sociales | | 1 117.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
262 Autres charges | | 437.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 8 398.00 | 21 143.00 | | 8 398.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 398.00 | -21 142.00 | | -8 398.00 |
280 Produits financiers | 605 400.00 | 445 000.00 | | 605 400.00 |
294 Charges financières | 10 146.00 | 26 229.00 | | 10 146.00 |
310 Bénéfice ou perte | 586 856.00 | 397 629.00 | | 586 856.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 798 566.00 | | | 1 798 566.00 |