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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 985 000.00 | | 985 000.00 | 985 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 294.00 | 3 424.00 | 19 869.00 | 23 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 008 294.00 | 3 424.00 | 1 004 869.00 | 1 008 294.00 |
BT Marchandises | 83 771.00 | | 83 771.00 | 83 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BZ Autres créances | 16 044.00 | | 16 044.00 | 16 044.00 |
CF Disponibilités | 109 440.00 | | 109 440.00 | 109 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 488.00 | | 211 488.00 | 211 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 782.00 | 3 424.00 | 1 216 357.00 | 1 219 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 724.00 | | | -19 724.00 |
DL TOTAL (I) | 30 276.00 | | | 30 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 960 795.00 | | | 960 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 181.00 | | | 100 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 358.00 | | | 78 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 422.00 | | | 14 422.00 |
EA Autres dettes | 32 325.00 | | | 32 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 186 081.00 | | | 1 186 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 357.00 | | | 1 216 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 534.00 | | | 305 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 629 811.00 | | 629 811.00 | 629 811.00 |
FG Production vendue services | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 632 811.00 | | 632 811.00 | 632 811.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 642 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 518 435.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -83 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 424.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 656 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 428.00 | | | 9 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | | | -16.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 642 242.00 | | | 642 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 661 965.00 | | | 661 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 724.00 | | | -19 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 008 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 008 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 985 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 985 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 294.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 424.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 424.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 358.00 | 78 358.00 | | 78 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 226.00 | 8 226.00 | | 8 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 325.00 | 32 325.00 | | 32 325.00 |
UX Autres créances clients | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VB T. V. A. | 15 524.00 | 15 524.00 | | 15 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 960 795.00 | 80 248.00 | 325 785.00 | 960 795.00 |
VI Groupe et associés | 100 181.00 | 100 181.00 | | 100 181.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 980 000.00 | | | 980 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 802.00 | | | 19 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 277.00 | 18 277.00 | | 18 277.00 |
VW T.V.A. | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 186 081.00 | 305 534.00 | 325 785.00 | 1 186 081.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 518.00 | | | 45 518.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 75 309.00 | | | 75 309.00 |
ST Autres comptes | 13 549.00 | | | 13 549.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 329.00 | | | 8 329.00 |
YT Sous‐traitance | 650.00 | | | 650.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 518.00 | | | 45 518.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 015.00 | | | 27 015.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 032.00 | | | 38 032.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 837.00 | | | 97 837.00 |