| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 985 000.00 | | 985 000.00 | 985 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 000.00 | 9 928.00 | 17 072.00 | 27 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 014 262.00 | 9 928.00 | 1 004 334.00 | 1 014 262.00 |
BT Marchandises | 91 534.00 | | 91 534.00 | 91 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 035.00 | | 10 035.00 | 10 035.00 |
CF Disponibilités | 140 180.00 | | 140 180.00 | 140 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 935.00 | | 241 935.00 | 241 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 196.00 | 9 928.00 | 1 246 269.00 | 1 256 196.00 |
CU Autres participations | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | -5.00 | | | -5.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 724.00 | | | -19 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 803.00 | -19 724.00 | | 75 803.00 |
DL TOTAL (I) | 106 080.00 | 30 276.00 | | 106 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 881 095.00 | 960 795.00 | | 881 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 839.00 | 100 181.00 | | 99 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 875.00 | 78 358.00 | | 130 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 380.00 | 14 422.00 | | 28 380.00 |
EA Autres dettes | | 32 325.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 140 189.00 | 1 186 081.00 | | 1 140 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 269.00 | 1 216 357.00 | | 1 246 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 005.00 | 305 534.00 | | 340 005.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 228 992.00 | | 1 228 992.00 | 1 228 992.00 |
FG Production vendue services | 21 933.00 | | 21 933.00 | 21 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 250 925.00 | | 1 250 925.00 | 1 250 925.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 254 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 901 737.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 503.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 155 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 779.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 9 428.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | 16.00 | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31.00 | 16.00 | | 31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31.00 | -16.00 | | -31.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 945.00 | | | 14 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 254 006.00 | 642 242.00 | | 1 254 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 178 202.00 | 661 965.00 | | 1 178 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 803.00 | -19 724.00 | | 75 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 008 294.00 | | 5 968.00 | 1 008 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 014 262.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 985 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 985 000.00 | | | 985 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 294.00 | | 3 706.00 | 23 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 262.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 424.00 | 6 503.00 | | 3 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 424.00 | 6 503.00 | | 3 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 875.00 | 130 875.00 | | 130 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 374.00 | 6 374.00 | | 6 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 612.00 | 6 612.00 | | 6 612.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 945.00 | 14 945.00 | | 14 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VB T. V. A. | 8 101.00 | 8 101.00 | | 8 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 881 095.00 | 80 910.00 | 328 696.00 | 881 095.00 |
VI Groupe et associés | 99 839.00 | 99 839.00 | | 99 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 651.00 | | | 79 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 221.00 | 10 221.00 | | 10 221.00 |
VW T.V.A. | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 140 189.00 | 340 005.00 | 328 696.00 | 1 140 189.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 557.00 | 45 518.00 | | 557.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 038.00 | 75 309.00 | | 7 038.00 |
ST Autres comptes | 24 389.00 | 13 549.00 | | 24 389.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 269.00 | 8 329.00 | | 17 269.00 |
YT Sous‐traitance | | 650.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 557.00 | 45 518.00 | | 1 557.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 723.00 | 27 015.00 | | 55 723.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 325.00 | 38 032.00 | | 59 325.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 696.00 | 97 837.00 | | 48 696.00 |