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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 985 000.00 | | 985 000.00 | 985 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583.00 | 15.00 | 568.00 | 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 616.00 | 17 058.00 | 11 558.00 | 28 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 016 621.00 | 17 072.00 | 999 548.00 | 1 016 621.00 |
BT Marchandises | 87 648.00 | | 87 648.00 | 87 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
BZ Autres créances | 6 437.00 | | 6 437.00 | 6 437.00 |
CF Disponibilités | 107 895.00 | | 107 895.00 | 107 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 669.00 | | 202 669.00 | 202 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 290.00 | 17 072.00 | 1 202 217.00 | 1 219 290.00 |
CU Autres participations | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 21 080.00 | | | 21 080.00 |
DH Report à nouveau | | -19 724.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 768.00 | 75 803.00 | | 89 768.00 |
DL TOTAL (I) | 165 848.00 | 106 080.00 | | 165 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 682.00 | 881 095.00 | | 800 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 613.00 | 99 839.00 | | 99 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 515.00 | 130 875.00 | | 102 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 559.00 | 28 380.00 | | 33 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 036 369.00 | 1 140 189.00 | | 1 036 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 217.00 | 1 246 269.00 | | 1 202 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 265.00 | 340 005.00 | | 317 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 014 262.00 | | 2 359.00 | 1 014 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 016 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 985 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 985 000.00 | | | 985 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 000.00 | | 2 199.00 | 27 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 262.00 | | 160.00 | 2 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 928.00 | 7 145.00 | | 9 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 928.00 | 7 145.00 | | 9 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 515.00 | 102 515.00 | | 102 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 513.00 | 9 513.00 | | 9 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 560.00 | 10 560.00 | | 10 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 304.00 | 12 304.00 | | 12 304.00 |
UX Autres créances clients | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 682.00 | 81 578.00 | 331 634.00 | 800 682.00 |
VI Groupe et associés | 99 613.00 | 99 613.00 | | 99 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 363.00 | | | 80 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 126.00 | 7 126.00 | | 7 126.00 |
VW T.V.A. | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 369.00 | 317 265.00 | 331 634.00 | 1 036 369.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 701.00 | 557.00 | | 701.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 792.00 | 7 038.00 | | 7 792.00 |
ST Autres comptes | 26 308.00 | 24 389.00 | | 26 308.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 471.00 | 17 269.00 | | 21 471.00 |
YW Taxe professionnelle | 897.00 | 1 000.00 | | 897.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 598.00 | 1 557.00 | | 1 598.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 819.00 | 55 723.00 | | 64 819.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 152.00 | 59 325.00 | | 50 152.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 571.00 | 48 696.00 | | 55 571.00 |