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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 455 893.00 | | 3 455 893.00 | 3 455 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 100 229.00 | | 100 229.00 | 100 229.00 |
CF Disponibilités | 148 492.00 | | 148 492.00 | 148 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 721.00 | | 284 721.00 | 284 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 740 614.00 | | 3 740 614.00 | 3 740 614.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 455 893.00 | | 3 455 893.00 | 3 455 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 370 100.00 | | | 1 370 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 947.00 | | | 41 947.00 |
DK Provisions réglementées | 31 221.00 | | | 31 221.00 |
DL TOTAL (I) | 1 443 268.00 | | | 1 443 268.00 |
DP Provisions pour risques | 40 290.00 | | | 40 290.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 290.00 | | | 40 290.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 356 430.00 | | | 1 356 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605 175.00 | | | 605 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 071.00 | | | 261 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 573.00 | | | 5 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
EA Autres dettes | 12 804.00 | | | 12 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 257 055.00 | | | 2 257 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 740 614.00 | | | 3 740 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 103.00 | | | 354 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 30 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 589.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 152 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 224.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 221.00 | | | 31 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 221.00 | | | -31 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 225.00 | | | 182 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 277.00 | | | 140 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 947.00 | | | 41 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 455 893.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 455 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 455 893.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 455 893.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 31 221.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 290.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 71 511.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 221.00 | | |
UG ‐ Financières | | 40 290.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 356 430.00 | 13 430.00 | | 1 356 430.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 573.00 | 5 573.00 | | 5 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 143.00 | 7 143.00 | | 7 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 804.00 | 12 804.00 | | 12 804.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VB T. V. A. | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VC Groupe et associés | 98 426.00 | 98 426.00 | | 98 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 604 276.00 | 44 324.00 | 250 035.00 | 604 276.00 |
VI Groupe et associés | 261 071.00 | 261 071.00 | | 261 071.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 633 000.00 | | | 633 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 723.00 | | | 28 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 229.00 | 136 229.00 | | 136 229.00 |
VW T.V.A. | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 257 055.00 | 354 103.00 | 250 035.00 | 2 257 055.00 |