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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 455 893.00 | | 3 455 893.00 | 3 455 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BZ Autres créances | 57 726.00 | | 57 726.00 | 57 726.00 |
CF Disponibilités | 821 930.00 | | 821 930.00 | 821 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 656.00 | | 933 656.00 | 933 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 389 549.00 | | 4 389 549.00 | 4 389 549.00 |
CU Autres participations | 3 455 893.00 | | 3 455 893.00 | 3 455 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 370 100.00 | 1 370 100.00 | | 1 370 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
DG Autres réserves | 39 850.00 | | | 39 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 429.00 | 41 947.00 | | 74 429.00 |
DK Provisions réglementées | 63 799.00 | 31 221.00 | | 63 799.00 |
DL TOTAL (I) | 1 550 277.00 | 1 443 268.00 | | 1 550 277.00 |
DP Provisions pour risques | 82 594.00 | 40 290.00 | | 82 594.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 594.00 | 40 290.00 | | 82 594.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 356 430.00 | 1 356 430.00 | | 1 356 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 787.00 | 605 175.00 | | 560 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 753 396.00 | 261 071.00 | | 753 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 209.00 | 5 573.00 | | 37 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 116.00 | 16 000.00 | | 9 116.00 |
EA Autres dettes | 39 738.00 | 12 804.00 | | 39 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 756 678.00 | 2 257 055.00 | | 2 756 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 389 549.00 | 3 740 614.00 | | 4 389 549.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 753 396.00 | | | 753 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 199.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 155 181.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 181.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 42 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 223.00 | | | 10 223.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 578.00 | 31 221.00 | | 32 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 801.00 | 31 221.00 | | 42 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 801.00 | -31 221.00 | | -42 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -54 874.00 | | | -54 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 181.00 | 182 225.00 | | 170 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 751.00 | 140 277.00 | | 95 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 429.00 | 41 947.00 | | 74 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 455 893.00 | | | 3 455 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 455 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 455 893.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 455 893.00 | | | 3 455 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 221.00 | 32 578.00 | | 31 221.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 290.00 | 42 304.00 | | 40 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 511.00 | 74 883.00 | | 71 511.00 |
UG ‐ Financières | | 42 304.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 578.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 356 430.00 | | 1 356 430.00 | 1 356 430.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 209.00 | 37 209.00 | | 37 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 738.00 | 39 738.00 | | 39 738.00 |
UX Autres créances clients | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
VB T. V. A. | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VC Groupe et associés | 29 874.00 | 29 874.00 | | 29 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 560 787.00 | 75 859.00 | 239 064.00 | 560 787.00 |
VI Groupe et associés | 753 396.00 | 753 396.00 | | 753 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 801.00 | | | 45 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 726.00 | 111 726.00 | | 111 726.00 |
VW T.V.A. | 9 116.00 | 9 116.00 | | 9 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 756 678.00 | 915 320.00 | 1 595 494.00 | 2 756 678.00 |