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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 455 893.00 | | 3 455 893.00 | 3 455 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 256 556.00 | | 256 556.00 | 256 556.00 |
CF Disponibilités | 84 061.00 | | 84 061.00 | 84 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 618.00 | | 358 618.00 | 358 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 814 511.00 | | 3 814 511.00 | 3 814 511.00 |
CU Autres participations | 3 455 893.00 | | 3 455 893.00 | 3 455 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 370 100.00 | 1 370 100.00 | | 1 370 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 819.00 | 2 097.00 | | 5 819.00 |
DG Autres réserves | 110 558.00 | 39 850.00 | | 110 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 723.00 | 74 429.00 | | 195 723.00 |
DK Provisions réglementées | 80 089.00 | 63 799.00 | | 80 089.00 |
DL TOTAL (I) | 1 762 290.00 | 1 550 277.00 | | 1 762 290.00 |
DP Provisions pour risques | 104 804.00 | 82 594.00 | | 104 804.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 804.00 | 82 594.00 | | 104 804.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 343 000.00 | 1 356 430.00 | | 1 343 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 019.00 | 560 787.00 | | 530 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 753 396.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 102.00 | 37 209.00 | | 26 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 294.00 | 9 116.00 | | 48 294.00 |
EA Autres dettes | | 39 738.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 947 416.00 | 2 756 678.00 | | 1 947 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 814 511.00 | 4 389 549.00 | | 3 814 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -178.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 252 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252 240.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 210 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 223.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 289.00 | 32 578.00 | | 16 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 289.00 | 42 801.00 | | 16 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 289.00 | -42 801.00 | | -16 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 384.00 | -54 874.00 | | -1 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 240.00 | 170 181.00 | | 267 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 516.00 | 95 751.00 | | 71 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 723.00 | 74 429.00 | | 195 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 455 893.00 | | | 3 455 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 455 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 455 893.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 455 893.00 | | | 3 455 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 63 799.00 | 16 289.00 | | 63 799.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 594.00 | 22 209.00 | | 82 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 394.00 | 38 499.00 | | 146 394.00 |
UG ‐ Financières | | 22 209.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 289.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 343 000.00 | | 1 343 000.00 | 1 343 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 102.00 | 26 102.00 | | 26 102.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 546.00 | 38 546.00 | | 38 546.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VC Groupe et associés | 255 515.00 | 255 515.00 | | 255 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530 019.00 | 62 685.00 | 253 733.00 | 530 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 721.00 | | | 30 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 556.00 | 274 556.00 | | 274 556.00 |
VW T.V.A. | 9 748.00 | 9 748.00 | | 9 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 947 416.00 | 137 082.00 | 1 596 733.00 | 1 947 416.00 |