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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 740 533.00 | | 1 740 533.00 | 1 740 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 955.00 | 8 105.00 | 11 850.00 | 19 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 843.00 | 139 312.00 | 242 532.00 | 381 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 313.00 | | 40 313.00 | 40 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 302 645.00 | 147 417.00 | 2 155 228.00 | 2 302 645.00 |
BT Marchandises | 83 715.00 | 70 725.00 | 12 989.00 | 83 715.00 |
BZ Autres créances | 695 649.00 | | 695 649.00 | 695 649.00 |
CF Disponibilités | 4 782 641.00 | | 4 782 641.00 | 4 782 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 853.00 | | 12 853.00 | 12 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 574 857.00 | 70 725.00 | 5 504 132.00 | 5 574 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 877 502.00 | 218 142.00 | 7 659 360.00 | 7 877 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500 000.00 | | | 4 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 462 203.00 | | | -2 462 203.00 |
DL TOTAL (I) | 2 037 797.00 | | | 2 037 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 291 577.00 | | | 5 291 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 332.00 | | | 198 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 771.00 | | | 128 771.00 |
EA Autres dettes | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 621 563.00 | | | 5 621 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 659 360.00 | | | 7 659 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 986.00 | | | 329 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 1 740 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 740 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 587 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 067 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 197.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 146 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 725.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 184 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 444 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 462 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 740 538.00 | | | 1 740 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 202 741.00 | | | 4 202 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 462 203.00 | | | -2 462 203.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 197.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 197.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 146 220.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 70 725.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 216 945.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 216 945.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 216 945.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 332.00 | 198 332.00 | | 198 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 737.00 | 21 737.00 | | 21 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 363.00 | 69 363.00 | | 69 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 313.00 | 8 500.00 | 31 813.00 | 40 313.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 165 956.00 | 165 956.00 | | 165 956.00 |
VB T. V. A. | 527 881.00 | 527 881.00 | | 527 881.00 |
VI Groupe et associés | 5 291 577.00 | | 5 291 577.00 | 5 291 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 010.00 | 27 010.00 | | 27 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 853.00 | 12 853.00 | | 12 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 748 815.00 | 717 002.00 | 31 813.00 | 748 815.00 |
VW T.V.A. | 10 660.00 | 10 660.00 | | 10 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 621 563.00 | 329 986.00 | 5 291 577.00 | 5 621 563.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 284.00 | | | 25 284.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 523 164.00 | | | 2 523 164.00 |
ST Autres comptes | 36 717.00 | | | 36 717.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 404.00 | | | 27 404.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 284.00 | | | 25 284.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 483 551.00 | | | 483 551.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 587 284.00 | | | 2 587 284.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |