| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 374 533.00 | 831 087.00 | 1 543 447.00 | 2 374 533.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 803.00 | 35 568.00 | 48 234.00 | 83 803.00 |
AH Fonds commercial | 1 039 500.00 | 22 500.00 | 1 017 000.00 | 1 039 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 552.00 | 125 142.00 | 113 410.00 | 238 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 896 369.00 | 1 543 064.00 | 1 353 305.00 | 2 896 369.00 |
AX Avances et acomptes | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 166 280.00 | | 166 280.00 | 166 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 813 924.00 | 2 569 361.00 | 4 244 563.00 | 6 813 924.00 |
BT Marchandises | 99 941.00 | | 99 941.00 | 99 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 000.00 | 9 479.00 | 521.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 223 755.00 | | 223 755.00 | 223 755.00 |
CF Disponibilités | 285 063.00 | | 285 063.00 | 285 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 226.00 | | 62 226.00 | 62 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 985.00 | 9 479.00 | 671 506.00 | 680 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 494 909.00 | 2 578 840.00 | 4 916 069.00 | 7 494 909.00 |
CU Autres participations | 13 000.00 | 12 000.00 | 1 000.00 | 13 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500 000.00 | | | 4 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 629 468.00 | | | -7 629 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 763 835.00 | | | -5 763 835.00 |
DL TOTAL (I) | -8 893 303.00 | | | -8 893 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 157 437.00 | | | 13 157 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 213.00 | | | 469 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 723.00 | | | 182 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 809 372.00 | | | 13 809 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 916 069.00 | | | 4 916 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 809 372.00 | | | 13 809 372.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 157 437.00 | | | 13 157 437.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 824 617.00 | | 1 824 617.00 | 1 824 617.00 |
FG Production vendue services | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 825 090.00 | | 1 825 090.00 | 1 825 090.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 826 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 425 785.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 838 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 471 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 404 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 810 390.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 201 279.00 | |
GE Autres charges | | | 2 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 251 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 425 388.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -205 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 630 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 911.00 | | | 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 936.00 | | | 9 936.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 581.00 | | | 120 581.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 997.00 | | | 132 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132 997.00 | | | -132 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 826 483.00 | | | 1 826 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 590 317.00 | | | 7 590 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 763 835.00 | | | -5 763 835.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 109.00 | | | 7 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 329 992.00 | | 501 079.00 | 6 329 992.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 374 533.00 | | | 2 374 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 179 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 147.00 | 6 813 924.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 374 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 123 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 147.00 | 3 136 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 083 798.00 | | 39 505.00 | 1 083 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 728 141.00 | | 425 815.00 | 2 728 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 520.00 | | 35 759.00 | 143 520.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546 624.00 | 812 869.00 | 3 412.00 | 546 624.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 356 180.00 | 474 907.00 | | 356 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 721.00 | 26 107.00 | | 6 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 724.00 | 311 856.00 | 3 412.00 | 183 724.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 25 240.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 1 176 039.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 479.00 | | | 9 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 479.00 | 1 213 279.00 | | 9 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 479.00 | 1 213 279.00 | | 9 479.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 201 279.00 | | |
UG ‐ Financières | | 12 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 213.00 | 469 213.00 | | 469 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 764.00 | 57 764.00 | | 57 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 577.00 | 102 577.00 | | 102 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 166 280.00 | | 166 280.00 | 166 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 147 103.00 | 147 103.00 | | 147 103.00 |
VI Groupe et associés | 13 157 437.00 | 13 157 437.00 | | 13 157 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 966.00 | 10 966.00 | | 10 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 382.00 | 22 382.00 | | 22 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 471.00 | 59 471.00 | | 59 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 226.00 | 62 226.00 | | 62 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 260.00 | 295 981.00 | 166 280.00 | 462 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 809 372.00 | 13 809 372.00 | | 13 809 372.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 534.00 | | | 31 534.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 770 061.00 | | | 770 061.00 |
ST Autres comptes | 535 700.00 | | | 535 700.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 435 429.00 | | | 435 429.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
YT Sous‐traitance | 90 046.00 | | | 90 046.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 999.00 | | | 6 999.00 |
YW Taxe professionnelle | 130.00 | | | 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 664.00 | | | 31 664.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 238.00 | | | 113 238.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 431 002.00 | | | 431 002.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 838 235.00 | | | 1 838 235.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |