| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 374 533.00 | 356 180.00 | 2 018 353.00 | 2 374 533.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 298.00 | 6 721.00 | 37 577.00 | 44 298.00 |
AH Fonds commercial | 1 039 500.00 | | 1 039 500.00 | 1 039 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 614.00 | 10 341.00 | 156 273.00 | 166 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 561 527.00 | 173 383.00 | 2 388 144.00 | 2 561 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143 520.00 | | 143 520.00 | 143 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 329 992.00 | 546 624.00 | 5 783 367.00 | 6 329 992.00 |
BT Marchandises | 153 922.00 | | 153 922.00 | 153 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 000.00 | 9 479.00 | 521.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 465 405.00 | | 465 405.00 | 465 405.00 |
CF Disponibilités | 821 179.00 | | 821 179.00 | 821 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 782.00 | | 55 782.00 | 55 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 506 288.00 | 9 479.00 | 1 496 810.00 | 1 506 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 836 280.00 | 556 103.00 | 7 280 177.00 | 7 836 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500 000.00 | | | 4 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 462 203.00 | | | -2 462 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 167 266.00 | | | -5 167 266.00 |
DL TOTAL (I) | -3 129 468.00 | | | -3 129 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 246 417.00 | | | 9 246 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 804 202.00 | | | 804 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 538.00 | | | 326 538.00 |
EA Autres dettes | 32 489.00 | | | 32 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 409 645.00 | | | 10 409 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 280 177.00 | | | 7 280 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 409 645.00 | | | 10 409 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 715 545.00 | | 715 545.00 | 715 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 715 545.00 | | 715 545.00 | 715 545.00 |
FN Production immobilisée | | | 634 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 231 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 581 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 780 139.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 764 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 888 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 567 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 545 428.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 479.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 574 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 993 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 012 229.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 490.00 | | | 14 490.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 583.00 | | | 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 583.00 | | | 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 276.00 | | | 48 276.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 118 310.00 | | | 118 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 586.00 | | | 166 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -166 003.00 | | | -166 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 966.00 | | | -10 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 581 763.00 | | | 1 581 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 749 029.00 | | | 6 749 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 167 266.00 | | | -5 167 266.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 302 645.00 | | 6 469 926.00 | 2 302 645.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 374 533.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 500.00 | 143 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 442 579.00 | 6 329 992.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 374 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 374 533.00 | 1 083 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 546.00 | 2 728 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 860 533.00 | | 1 597 798.00 | 1 860 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 799.00 | | 2 385 888.00 | 401 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 313.00 | | 111 707.00 | 40 313.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 197.00 | 545 428.00 | | 1 197.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 356 180.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 721.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 197.00 | 182 527.00 | | 1 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 146 220.00 | | 146 220.00 | 146 220.00 |
6N Sur stocks et en cours | 70 725.00 | | 70 725.00 | 70 725.00 |
6T Sur comptes clients | | 9 479.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 216 945.00 | 9 479.00 | 216 945.00 | 216 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216 945.00 | 9 479.00 | 216 945.00 | 216 945.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 479.00 | 216 945.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 804 202.00 | 804 202.00 | | 804 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 259.00 | 124 259.00 | | 124 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 764.00 | 151 764.00 | | 151 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 489.00 | 32 489.00 | | 32 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143 520.00 | | 143 520.00 | 143 520.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 425 814.00 | 425 814.00 | | 425 814.00 |
VI Groupe et associés | 9 246 417.00 | 9 246 417.00 | | 9 246 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 966.00 | 10 966.00 | | 10 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 458.00 | 50 458.00 | | 50 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 190.00 | 28 190.00 | | 28 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 782.00 | 55 782.00 | | 55 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 707.00 | 531 187.00 | 143 520.00 | 674 707.00 |
VW T.V.A. | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 409 645.00 | 10 409 645.00 | | 10 409 645.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 88 337.00 | | | 88 337.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 048 008.00 | | | 2 048 008.00 |
ST Autres comptes | 478 062.00 | | | 478 062.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 211 426.00 | | | 211 426.00 |
YT Sous‐traitance | 12 716.00 | | | 12 716.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 445.00 | | | 14 445.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 88 594.00 | | | 88 594.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 061.00 | | | 48 061.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 526 647.00 | | | 526 647.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 764 657.00 | | | 2 764 657.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |