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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 414 000.00 | | 414 000.00 | 414 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 277.00 | 11 860.00 | 47 417.00 | 59 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 080.00 | 2 336.00 | 36 744.00 | 39 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 332.00 | | 4 332.00 | 4 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 689.00 | 14 196.00 | 502 493.00 | 516 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
BT Marchandises | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BZ Autres créances | 9 083.00 | | 9 083.00 | 9 083.00 |
CF Disponibilités | 48 675.00 | | 48 675.00 | 48 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 646.00 | | 60 646.00 | 60 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 335.00 | 14 196.00 | 563 139.00 | 577 335.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 045.00 | | | 7 045.00 |
DL TOTAL (I) | 17 045.00 | | | 17 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 380.00 | | | 372 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 458.00 | | | 23 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 454.00 | | | 41 454.00 |
EA Autres dettes | 107 406.00 | | | 107 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 095.00 | | | 546 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 139.00 | | | 563 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 581.00 | | | 235 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 986.00 | | 34 986.00 | 34 986.00 |
FD Production vendue biens | 607 008.00 | | 607 008.00 | 607 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 641 994.00 | | 641 994.00 | 641 994.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 219.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 650 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 677.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 965.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 196.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 636 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 645.00 | | | 645.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | | | 77.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77.00 | | | 77.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77.00 | | | -77.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 650 080.00 | | | 650 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 643 035.00 | | | 643 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 045.00 | | | 7 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 516 689.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 516 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 414 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 414 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 357.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 332.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 196.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 196.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 458.00 | 23 458.00 | | 23 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 355.00 | 22 355.00 | | 22 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 734.00 | 15 734.00 | | 15 734.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 406.00 | 107 406.00 | | 107 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VB T. V. A. | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 380.00 | 61 866.00 | 310 514.00 | 372 380.00 |
VI Groupe et associés | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 619.00 | 6 619.00 | | 6 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 850.00 | 13 850.00 | | 13 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 095.00 | 235 581.00 | 310 514.00 | 546 095.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 414.00 | | | 22 414.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 003.00 | | | 38 003.00 |
ST Autres comptes | 47 959.00 | | | 47 959.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 696.00 | | | 50 696.00 |
YT Sous‐traitance | 165.00 | | | 165.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 993.00 | | | 23 993.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 077.00 | | | 45 077.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 036.00 | | | 36 036.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 824.00 | | | 136 824.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |