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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 414 000.00 | | 414 000.00 | 414 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 116 287.00 | 35 564.00 | 80 723.00 | 116 287.00 |
040 Immobilisations financières | 4 332.00 | | 4 332.00 | 4 332.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 534 619.00 | 35 564.00 | 499 055.00 | 534 619.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
060 Stock marchandises | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 619.00 | | 6 619.00 | 6 619.00 |
072 Créances – Autres | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
084 Disponibilités | 74 614.00 | | 74 614.00 | 74 614.00 |
092 Charges constatées d’avance | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 947.00 | | 85 947.00 | 85 947.00 |
110 Total général Actif | 620 566.00 | 35 564.00 | 585 002.00 | 620 566.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 045.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 72 257.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 301.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 310 514.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 333.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 529.00 | | |
172 Autres dettes | | | 153 853.00 | |
176 Total des dettes | | | 495 701.00 | |
180 Total général Passif | | | 585 002.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 430.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 602.00 | 34 986.00 | | 17 602.00 |
214 Production vendue de biens – France | 697 012.00 | 607 008.00 | | 697 012.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 000.00 | 7 219.00 | | 7 000.00 |
230 Autres produits | 2 541.00 | 867.00 | | 2 541.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 724 156.00 | 650 080.00 | | 724 156.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 743.00 | 32 677.00 | | 12 743.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 44.00 | -164.00 | | 44.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 182 459.00 | 163 965.00 | | 182 459.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 375.00 | -2 101.00 | | 375.00 |
242 Autres charges externes. | 98 363.00 | 136 824.00 | | 98 363.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 412.00 | 23 993.00 | | 10 412.00 |
250 Rémunérations du personnel | 231 973.00 | 219 317.00 | | 231 973.00 |
252 Charges sociales | 64 619.00 | 47 786.00 | | 64 619.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 306.00 | 14 196.00 | | 22 306.00 |
262 Autres charges | 58.00 | 10.00 | | 58.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 623 351.00 | 636 503.00 | | 623 351.00 |
270 Résultat d’exploitation | 100 804.00 | 13 577.00 | | 100 804.00 |
294 Charges financières | 4 471.00 | 5 198.00 | | 4 471.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 562.00 | 77.00 | | 1 562.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 22 514.00 | 1 257.00 | | 22 514.00 |
310 Bénéfice ou perte | 72 257.00 | 7 045.00 | | 72 257.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 430.00 | | | 20 430.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 516 689.00 | | | 516 689.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 430.00 | | | 20 430.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -1 562.00 | | | -1 562.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 562.00 | | | -1 562.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 353.00 | | | 45 353.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 997.00 | | | 23 997.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |