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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 414 000.00 | | 414 000.00 | 414 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 117 811.00 | 58 082.00 | 59 729.00 | 117 811.00 |
040 Immobilisations financières | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 532 125.00 | 58 082.00 | 474 043.00 | 532 125.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 342.00 | | 3 342.00 | 3 342.00 |
060 Stock marchandises | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 8 081.00 | | 8 081.00 | 8 081.00 |
084 Disponibilités | 18 113.00 | | 18 113.00 | 18 113.00 |
092 Charges constatées d’avance | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 148.00 | | 30 148.00 | 30 148.00 |
110 Total général Actif | 562 273.00 | 58 082.00 | 504 191.00 | 562 273.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 78 301.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 66 095.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 155 396.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 248 091.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 953.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 200.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 751.00 | |
176 Total des dettes | | | 348 795.00 | |
180 Total général Passif | | | 504 191.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | -2 494.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 703.00 | 17 602.00 | | 12 703.00 |
214 Production vendue de biens – France | 672 335.00 | 697 012.00 | | 672 335.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 29 750.00 | 7 000.00 | | 29 750.00 |
230 Autres produits | 3 259.00 | 2 541.00 | | 3 259.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 718 048.00 | 724 156.00 | | 718 048.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 864.00 | 12 743.00 | | 11 864.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -45.00 | 44.00 | | -45.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 194 908.00 | 182 459.00 | | 194 908.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 427.00 | 375.00 | | -1 427.00 |
242 Autres charges externes. | 92 975.00 | 98 363.00 | | 92 975.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 491.00 | 10 412.00 | | 6 491.00 |
250 Rémunérations du personnel | 236 032.00 | 231 973.00 | | 236 032.00 |
252 Charges sociales | 66 820.00 | 64 619.00 | | 66 820.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 518.00 | 22 306.00 | | 22 518.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 58.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 630 139.00 | 623 351.00 | | 630 139.00 |
270 Résultat d’exploitation | 87 909.00 | 100 804.00 | | 87 909.00 |
294 Charges financières | 2 668.00 | 4 471.00 | | 2 668.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 562.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 19 146.00 | 22 514.00 | | 19 146.00 |
310 Bénéfice ou perte | 66 095.00 | 72 257.00 | | 66 095.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 809.00 | | | 809.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 716.00 | | | 716.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | -4 019.00 | | | -4 019.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 534 619.00 | | | 534 619.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | -2 494.00 | | | -2 494.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 163.00 | | | 43 163.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 906.00 | | | 22 906.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |