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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 565 000.00 | | 565 000.00 | 565 000.00 |
BZ Autres créances | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
CF Disponibilités | 17 696.00 | | 17 696.00 | 17 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 196.00 | | 43 196.00 | 43 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 196.00 | | 608 196.00 | 608 196.00 |
CU Autres participations | 565 000.00 | | 565 000.00 | 565 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 398.00 | | | 32 398.00 |
DL TOTAL (I) | 167 398.00 | | | 167 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 172.00 | | | 436 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 798.00 | | | 440 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 196.00 | | | 608 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 255.00 | | | 6 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 816.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 810.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 602.00 | | | 28 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 398.00 | | | 32 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 436 172.00 | 1 628.00 | | 436 172.00 |
VI Groupe et associés | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
VW T.V.A. | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 798.00 | 6 255.00 | | 440 798.00 |