| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 574.00 | 163.00 | 1 411.00 | 1 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 574.00 | 163.00 | 566 411.00 | 566 574.00 |
BZ Autres créances | 47 914.00 | | 47 914.00 | 47 914.00 |
CF Disponibilités | 19 553.00 | | 19 553.00 | 19 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 467.00 | | 67 467.00 | 67 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 041.00 | 163.00 | 633 878.00 | 634 041.00 |
CU Autres participations | 565 000.00 | | 565 000.00 | 565 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 18 898.00 | 18 898.00 | | 18 898.00 |
DH Report à nouveau | -8 517.00 | | | -8 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 178.00 | -8 517.00 | | 126 178.00 |
DL TOTAL (I) | 285 059.00 | 158 882.00 | | 285 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 801.00 | 404 960.00 | | 341 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 767.00 | 40 553.00 | | 3 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 150.00 | 1 500.00 | | 2 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 819.00 | 448 113.00 | | 348 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 878.00 | 606 995.00 | | 633 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 117.00 | 107 695.00 | | 72 117.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 881.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 178.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 000.00 | 256.00 | | 140 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 822.00 | 8 772.00 | | 13 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 178.00 | -8 517.00 | | 126 178.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 163.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 163.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VB T. V. A. | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VC Groupe et associés | 47 756.00 | 47 756.00 | | 47 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 801.00 | 65 099.00 | 262 313.00 | 341 801.00 |
VI Groupe et associés | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 990.00 | | | 62 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 914.00 | 47 914.00 | | 47 914.00 |
VW T.V.A. | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 819.00 | 72 117.00 | 262 313.00 | 348 819.00 |