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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 565 000.00 | | 565 000.00 | 565 000.00 |
BZ Autres créances | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
CF Disponibilités | 41 589.00 | | 41 589.00 | 41 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 995.00 | | 41 995.00 | 41 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 995.00 | | 606 995.00 | 606 995.00 |
CU Autres participations | 565 000.00 | | 565 000.00 | 565 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 18 898.00 | | | 18 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 517.00 | 32 398.00 | | -8 517.00 |
DL TOTAL (I) | 158 882.00 | 167 398.00 | | 158 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 960.00 | 436 172.00 | | 404 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 553.00 | 2 925.00 | | 40 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 600.00 | | 1 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 113.00 | 440 798.00 | | 448 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 995.00 | 608 196.00 | | 606 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 695.00 | 6 255.00 | | 107 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 487.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 261.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256.00 | 61 000.00 | | 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 772.00 | 28 602.00 | | 8 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 517.00 | 32 398.00 | | -8 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VC Groupe et associés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 960.00 | 64 541.00 | 259 318.00 | 404 960.00 |
VI Groupe et associés | 40 553.00 | 40 553.00 | | 40 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VW T.V.A. | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 113.00 | 107 695.00 | 259 318.00 | 448 113.00 |