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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 343.00 | 11 343.00 | | 11 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 886.00 | 55 434.00 | 11 452.00 | 66 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 874.00 | 270 271.00 | 38 602.00 | 308 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 010.00 | | 61 010.00 | 61 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 112.00 | 337 048.00 | 111 064.00 | 448 112.00 |
BT Marchandises | 1 977 237.00 | | 1 977 237.00 | 1 977 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 687 688.00 | | 687 688.00 | 687 688.00 |
BZ Autres créances | 1 633 430.00 | | 1 633 430.00 | 1 633 430.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 788.00 | | 9 788.00 | 9 788.00 |
CF Disponibilités | 178 016.00 | | 178 016.00 | 178 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153 705.00 | | 153 705.00 | 153 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 639 865.00 | | 4 639 865.00 | 4 639 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 087 977.00 | 337 048.00 | 4 750 929.00 | 5 087 977.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61 010.00 | | | 61 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 569.00 | 302 569.00 | | 302 569.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 257.00 | 30 257.00 | | 30 257.00 |
DG Autres réserves | 369 742.00 | 369 742.00 | | 369 742.00 |
DH Report à nouveau | -316 847.00 | -400 058.00 | | -316 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 661.00 | 83 211.00 | | 340 661.00 |
DL TOTAL (I) | 726 382.00 | 385 721.00 | | 726 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19 622.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 319 356.00 | 1 204 565.00 | | 1 319 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 785 154.00 | 2 392 724.00 | | 1 785 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 096.00 | 134 562.00 | | 380 096.00 |
EA Autres dettes | 539 941.00 | 371 995.00 | | 539 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 024 547.00 | 4 123 469.00 | | 4 024 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 750 929.00 | 4 509 190.00 | | 4 750 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 147 548.00 | 3 090 145.00 | | 3 147 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 877 297.00 | | 14 877 297.00 | 14 877 297.00 |
FG Production vendue services | 464 692.00 | | 464 692.00 | 464 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 341 990.00 | | 15 341 990.00 | 15 341 990.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 243.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 042.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 412 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 044 410.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 296 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 142 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 050.00 | |
GE Autres charges | | | 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 006 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 405 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 362 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 102.00 | 8 255.00 | | 17 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 102.00 | 8 255.00 | | 17 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 444.00 | 10 855.00 | | 31 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 444.00 | 10 855.00 | | 31 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 342.00 | -2 600.00 | | -14 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 429 691.00 | 7 874 244.00 | | 15 429 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 089 030.00 | 7 791 033.00 | | 15 089 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340 661.00 | 83 211.00 | | 340 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 468.00 | | 4 294.00 | 448 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 452 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 375 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 343.00 | | | 11 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 466.00 | | 4 294.00 | 371 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 660.00 | | | 65 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 998.00 | 11 050.00 | | 325 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 343.00 | | | 11 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 656.00 | 11 050.00 | | 314 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 255 515.00 | 378 516.00 | 876 999.00 | 1 255 515.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 785 154.00 | 1 785 154.00 | | 1 785 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 809.00 | 32 809.00 | | 32 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 061.00 | 27 061.00 | | 27 061.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 539 941.00 | 539 941.00 | | 539 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 010.00 | 61 010.00 | | 61 010.00 |
UX Autres créances clients | 687 688.00 | 687 688.00 | | 687 688.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 665.00 | 7 665.00 | | 7 665.00 |
VB T. V. A. | 74 343.00 | 74 343.00 | | 74 343.00 |
VC Groupe et associés | 1 265 743.00 | 1 265 743.00 | | 1 265 743.00 |
VI Groupe et associés | 63 841.00 | 63 841.00 | | 63 841.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 222 191.00 | | | 222 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 861.00 | | | 169 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 582.00 | 10 582.00 | | 10 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 115.00 | 13 115.00 | | 13 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 097.00 | 275 097.00 | | 275 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 705.00 | 153 705.00 | | 153 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 535 832.00 | 2 535 832.00 | | 2 535 832.00 |
VW T.V.A. | 300 002.00 | 300 002.00 | | 300 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 024 547.00 | 3 147 548.00 | 876 999.00 | 4 024 547.00 |