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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 343.00 | 11 343.00 | | 11 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 886.00 | 56 779.00 | 10 107.00 | 66 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 874.00 | 277 807.00 | 31 067.00 | 308 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 010.00 | | 61 010.00 | 61 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 112.00 | 345 928.00 | 102 184.00 | 448 112.00 |
BT Marchandises | 1 558 951.00 | 21 300.00 | 1 537 651.00 | 1 558 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 073 281.00 | 7 258.00 | 1 066 023.00 | 1 073 281.00 |
BZ Autres créances | 1 926 213.00 | | 1 926 213.00 | 1 926 213.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 702.00 | | 9 702.00 | 9 702.00 |
CF Disponibilités | 741 614.00 | | 741 614.00 | 741 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 309 760.00 | 28 558.00 | 5 281 202.00 | 5 309 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 757 872.00 | 374 487.00 | 5 383 386.00 | 5 757 872.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61 010.00 | | | 61 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 569.00 | 302 569.00 | | 302 569.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 257.00 | 30 257.00 | | 30 257.00 |
DG Autres réserves | 369 742.00 | 369 742.00 | | 369 742.00 |
DH Report à nouveau | 23 814.00 | -316 847.00 | | 23 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 202.00 | 340 661.00 | | 58 202.00 |
DL TOTAL (I) | 784 584.00 | 726 382.00 | | 784 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 402 146.00 | 1 319 356.00 | | 1 402 146.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 451.00 | | | 76 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 457 996.00 | 1 785 154.00 | | 2 457 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 503 808.00 | 380 096.00 | | 503 808.00 |
EA Autres dettes | 158 401.00 | 539 941.00 | | 158 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 598 802.00 | 4 024 547.00 | | 4 598 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 383 386.00 | 4 750 929.00 | | 5 383 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 721 803.00 | 3 147 548.00 | | 3 721 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 112.00 | | | 448 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 448 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 375 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 343.00 | | | 11 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 760.00 | | | 375 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 010.00 | | | 61 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 048.00 | 8 880.00 | | 337 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 343.00 | | | 11 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 705.00 | 8 880.00 | | 325 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 21 300.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 7 258.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 28 558.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 28 558.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 558.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 049 523.00 | 172 524.00 | 876 999.00 | 1 049 523.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 457 996.00 | 2 457 996.00 | | 2 457 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 315.00 | 51 315.00 | | 51 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 386.00 | 69 386.00 | | 69 386.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 817.00 | 22 817.00 | | 22 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 401.00 | 158 401.00 | | 158 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 010.00 | 61 010.00 | | 61 010.00 |
UX Autres créances clients | 1 065 641.00 | 1 065 641.00 | | 1 065 641.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
VB T. V. A. | 46 008.00 | 46 008.00 | | 46 008.00 |
VC Groupe et associés | 1 649 252.00 | 1 649 252.00 | | 1 649 252.00 |
VI Groupe et associés | 352 623.00 | 352 623.00 | | 352 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 521.00 | 22 521.00 | | 22 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 943.00 | 227 943.00 | | 227 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 060 503.00 | 3 060 503.00 | | 3 060 503.00 |
VW T.V.A. | 337 769.00 | 337 769.00 | | 337 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 522 351.00 | 3 645 352.00 | 876 999.00 | 4 522 351.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 724.00 | -3 428.00 | | 7 724.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 259 246.00 | 298 534.00 | | 259 246.00 |
ST Autres comptes | 361 715.00 | 658 316.00 | | 361 715.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 769.00 | 67 656.00 | | 68 769.00 |
YT Sous‐traitance | 120 514.00 | 116 683.00 | | 120 514.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 190.00 | 1 299.00 | | 19 190.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 905.00 | 23 459.00 | | 22 905.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 629.00 | 20 031.00 | | 30 629.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 562 823.00 | 3 173 135.00 | | 1 562 823.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 351 971.00 | 1 585 699.00 | | 1 351 971.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 829 435.00 | 1 142 488.00 | | 829 435.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |