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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 343.00 | 11 343.00 | | 11 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 886.00 | 58 124.00 | 8 761.00 | 66 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 087.00 | 286 015.00 | 35 072.00 | 321 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 010.00 | | 61 010.00 | 61 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 325.00 | 355 482.00 | 104 843.00 | 460 325.00 |
BT Marchandises | 1 297 480.00 | 7 000.00 | 1 290 480.00 | 1 297 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 401.00 | | 8 401.00 | 8 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 573 371.00 | | 1 573 371.00 | 1 573 371.00 |
BZ Autres créances | 1 704 796.00 | | 1 704 796.00 | 1 704 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 656.00 | | 9 656.00 | 9 656.00 |
CF Disponibilités | 650 763.00 | | 650 763.00 | 650 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 245 717.00 | 7 000.00 | 5 238 717.00 | 5 245 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 706 041.00 | 362 482.00 | 5 343 560.00 | 5 706 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 569.00 | 302 569.00 | | 302 569.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 257.00 | 30 257.00 | | 30 257.00 |
DG Autres réserves | 451 758.00 | 369 742.00 | | 451 758.00 |
DH Report à nouveau | | 23 814.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 562.00 | 58 202.00 | | 181 562.00 |
DL TOTAL (I) | 966 145.00 | 784 584.00 | | 966 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 876 999.00 | 1 402 146.00 | | 876 999.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 700.00 | 76 451.00 | | 1 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 673 760.00 | 2 457 996.00 | | 2 673 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 486 731.00 | 503 808.00 | | 486 731.00 |
EA Autres dettes | 338 224.00 | 158 401.00 | | 338 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 377 414.00 | 4 598 802.00 | | 4 377 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 343 560.00 | 5 383 386.00 | | 5 343 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 377 414.00 | 3 721 803.00 | | 4 377 414.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 87.00 | | | 87.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 112.00 | | 12 213.00 | 448 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 460 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 387 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 343.00 | | | 11 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 760.00 | | 12 213.00 | 375 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 010.00 | | | 61 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 928.00 | 9 553.00 | | 345 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 343.00 | | | 11 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 586.00 | 9 553.00 | | 334 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 300.00 | 7 000.00 | 21 300.00 | 21 300.00 |
6T Sur comptes clients | 7 258.00 | | 7 258.00 | 7 258.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 258.00 | | 7 258.00 | 7 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 558.00 | 7 000.00 | 28 558.00 | 28 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 558.00 | 7 000.00 | 28 558.00 | 28 558.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 000.00 | 28 558.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 876 999.00 | 172 524.00 | 704 475.00 | 876 999.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 673 760.00 | 2 673 760.00 | | 2 673 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 419.00 | 40 419.00 | | 40 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 534.00 | 80 534.00 | | 80 534.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 305.00 | 56 305.00 | | 56 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338 224.00 | 338 224.00 | | 338 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 010.00 | 61 010.00 | | 61 010.00 |
UX Autres créances clients | 1 573 371.00 | 1 573 371.00 | | 1 573 371.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
VB T. V. A. | 134 638.00 | 134 638.00 | | 134 638.00 |
VC Groupe et associés | 1 192 047.00 | 1 192 047.00 | | 1 192 047.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 847.00 | 6 847.00 | | 6 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375 364.00 | 375 364.00 | | 375 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 340 427.00 | 3 340 427.00 | | 3 340 427.00 |
VW T.V.A. | 302 626.00 | 302 626.00 | | 302 626.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1.00 | | | 1.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |