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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
AH Fonds commercial | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 352.00 | 49 440.00 | 912.00 | 50 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 037.00 | 41 172.00 | 10 865.00 | 52 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 266.00 | 92 489.00 | 137 777.00 | 230 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 922.00 | | 5 922.00 | 5 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 906.00 | | 2 906.00 | 2 906.00 |
BZ Autres créances | 16 744.00 | | 16 744.00 | 16 744.00 |
CF Disponibilités | 95 789.00 | | 95 789.00 | 95 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 362.00 | | 121 362.00 | 121 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 629.00 | 92 489.00 | 259 139.00 | 351 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 111 600.00 | 111 600.00 | | 111 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
DG Autres réserves | 12 653.00 | 12 653.00 | | 12 653.00 |
DH Report à nouveau | 73 496.00 | 67 785.00 | | 73 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 843.00 | 5 710.00 | | 3 843.00 |
DL TOTAL (I) | 226 640.00 | 222 796.00 | | 226 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360.00 | 332.00 | | 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 466.00 | 4 568.00 | | 5 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 672.00 | 49 390.00 | | 26 672.00 |
EA Autres dettes | | 4 210.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 32 499.00 | 58 501.00 | | 32 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 139.00 | 281 298.00 | | 259 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 338 717.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 338 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 841.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 980.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 144.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 822.00 | 270.00 | | 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -822.00 | -125.00 | | -822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 725.00 | 320 682.00 | | 338 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 882.00 | 314 972.00 | | 334 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 843.00 | 5 710.00 | | 3 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 266.00 | | 1 000.00 | 229 266.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 267.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 390.00 | | 1 000.00 | 101 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 509.00 | 2 981.00 | | 89 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 632.00 | 2 981.00 | | 87 632.00 |