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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
028 Immobilisations corporelles | 119 077.00 | 82 139.00 | 36 938.00 | 119 077.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 247 453.00 | 84 015.00 | 163 438.00 | 247 453.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 819.00 | | 7 819.00 | 7 819.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 689.00 | | 12 689.00 | 12 689.00 |
072 Créances – Autres | 38 205.00 | | 38 205.00 | 38 205.00 |
084 Disponibilités | 171 728.00 | | 171 728.00 | 171 728.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 230 441.00 | | 230 441.00 | 230 441.00 |
110 Total général Actif | 477 894.00 | 84 015.00 | 393 879.00 | 477 894.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 134 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 647.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 654.00 | |
134 Report à nouveau | | | 113 440.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 125.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 244 616.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 147.00 | |
172 Autres dettes | | | 97 117.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 264.00 | |
180 Total général Passif | | | 393 879.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 682.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 482 548.00 | 527 724.00 | | 482 548.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
230 Autres produits | 727.00 | 14.00 | | 727.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 485 253.00 | 527 737.00 | | 485 253.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 114 340.00 | 119 787.00 | | 114 340.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -752.00 | -1 145.00 | | -752.00 |
242 Autres charges externes. | 110 683.00 | 102 535.00 | | 110 683.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -18 041.00 | | | -18 041.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 873.00 | 5 219.00 | | 3 873.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 14 707.00 | | | 14 707.00 |
250 Rémunérations du personnel | 172 856.00 | 162 902.00 | | 172 856.00 |
252 Charges sociales | 75 239.00 | 79 595.00 | | 75 239.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 884.00 | 2 964.00 | | 4 884.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 1.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 481 130.00 | 471 858.00 | | 481 130.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 123.00 | 55 879.00 | | 4 123.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
294 Charges financières | 394.00 | | | 394.00 |
300 Charges exceptionnelles | 27 855.00 | 23.00 | | 27 855.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 400.00 | 2 536.00 | | 1 400.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 125.00 | 53 321.00 | | -18 125.00 |