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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
028 Immobilisations corporelles | 105 014.00 | 93 577.00 | 11 437.00 | 105 014.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 232 890.00 | 95 453.00 | 137 437.00 | 232 890.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 067.00 | | 7 067.00 | 7 067.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 048.00 | | 10 048.00 | 10 048.00 |
072 Créances – Autres | 24 190.00 | | 24 190.00 | 24 190.00 |
084 Disponibilités | 224 359.00 | | 224 359.00 | 224 359.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 265 663.00 | | 265 663.00 | 265 663.00 |
110 Total général Actif | 498 553.00 | 95 453.00 | 403 100.00 | 498 553.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 134 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 647.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 654.00 | |
134 Report à nouveau | | | 77 340.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 321.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 279 961.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 759.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 380.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 139.00 | |
180 Total général Passif | | | 403 100.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 623.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 527 724.00 | 338 717.00 | | 527 724.00 |
230 Autres produits | 14.00 | 8.00 | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 527 737.00 | 338 726.00 | | 527 737.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 119 787.00 | 59 841.00 | | 119 787.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 145.00 | -152.00 | | -1 145.00 |
242 Autres charges externes. | 102 535.00 | 103 173.00 | | 102 535.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 219.00 | 3 263.00 | | 5 219.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 14 707.00 | | | 14 707.00 |
250 Rémunérations du personnel | 162 902.00 | 112 969.00 | | 162 902.00 |
252 Charges sociales | 79 595.00 | 51 958.00 | | 79 595.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 964.00 | 2 981.00 | | 2 964.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 27.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 471 858.00 | 334 060.00 | | 471 858.00 |
270 Résultat d’exploitation | 55 879.00 | 4 666.00 | | 55 879.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23.00 | 823.00 | | 23.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53 321.00 | 3 843.00 | | 53 321.00 |