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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
AH Fonds commercial | 356 578.00 | | 356 578.00 | 356 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 712.00 | 118 010.00 | 225 702.00 | 343 712.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 735.00 | | 7 735.00 | 7 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 943.00 | 121 730.00 | 590 214.00 | 711 943.00 |
BP En cours de production de services | 31 194.00 | | 31 194.00 | 31 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 377.00 | | 17 377.00 | 17 377.00 |
BZ Autres créances | 14 707.00 | | 14 707.00 | 14 707.00 |
CF Disponibilités | 902 054.00 | | 902 054.00 | 902 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 930.00 | | 965 930.00 | 965 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 677 874.00 | 121 730.00 | 1 556 144.00 | 1 677 874.00 |
CU Autres participations | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 367 200.00 | 367 200.00 | | 367 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 720.00 | 150 047.00 | | 36 720.00 |
DH Report à nouveau | 233 534.00 | 36 720.00 | | 233 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 223.00 | 83 487.00 | | 142 223.00 |
DL TOTAL (I) | 779 677.00 | 637 454.00 | | 779 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 067.00 | 104 027.00 | | 242 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 925.00 | 409 155.00 | | 365 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 688.00 | 166 448.00 | | 144 688.00 |
EA Autres dettes | 23 788.00 | 23 285.00 | | 23 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 467.00 | 702 915.00 | | 776 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 556 144.00 | 1 340 369.00 | | 1 556 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 423.00 | 34 307.00 | | 87 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 703.00 | 34 307.00 | | 83 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 365 925.00 | 365 925.00 | | 365 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 687.00 | 144 687.00 | | 144 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 788.00 | 23 788.00 | | 23 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 735.00 | | 7 735.00 | 7 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242 067.00 | 27 286.00 | 85 449.00 | 242 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 683.00 | 32 683.00 | | 32 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 418.00 | 32 683.00 | 7 735.00 | 40 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 467.00 | 561 686.00 | 85 449.00 | 776 467.00 |