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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
AH Fonds commercial | 356 578.00 | | 356 578.00 | 356 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 599.00 | 171 471.00 | 229 128.00 | 400 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 735.00 | | 7 735.00 | 7 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 831.00 | 175 191.00 | 593 639.00 | 768 831.00 |
BP En cours de production de services | 17 080.00 | | 17 080.00 | 17 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 424.00 | 6 125.00 | 22 299.00 | 28 424.00 |
BZ Autres créances | 40 097.00 | | 40 097.00 | 40 097.00 |
CF Disponibilités | 1 362 976.00 | | 1 362 976.00 | 1 362 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 449 200.00 | 6 125.00 | 1 443 075.00 | 1 449 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 218 031.00 | 181 316.00 | 2 036 715.00 | 2 218 031.00 |
CU Autres participations | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 367 200.00 | 367 200.00 | | 367 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 720.00 | 36 720.00 | | 36 720.00 |
DH Report à nouveau | 313 665.00 | 233 534.00 | | 313 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 402.00 | 142 223.00 | | 71 402.00 |
DL TOTAL (I) | 788 987.00 | 779 677.00 | | 788 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 194.00 | 242 067.00 | | 222 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 534 385.00 | 365 925.00 | | 534 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 165.00 | 144 687.00 | | 428 165.00 |
EA Autres dettes | 62 984.00 | 23 788.00 | | 62 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 247 727.00 | 776 467.00 | | 1 247 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 036 715.00 | 1 556 144.00 | | 2 036 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 046 540.00 | 561 686.00 | | 1 046 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 943.00 | | 56 887.00 | 711 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 768 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 400 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 298.00 | | | 360 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 712.00 | | 56 887.00 | 343 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 933.00 | | | 7 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 730.00 | 53 461.00 | | 121 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 010.00 | 53 461.00 | | 118 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 236 128.00 | 236 128.00 | | 236 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 216.00 | 131 216.00 | | 131 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 984.00 | 62 984.00 | | 62 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 735.00 | 7 735.00 | | 7 735.00 |
UX Autres créances clients | 28 424.00 | 28 424.00 | | 28 424.00 |
VB T. V. A. | 8 610.00 | 8 610.00 | | 8 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 194.00 | 21 007.00 | 77 504.00 | 222 194.00 |
VI Groupe et associés | 534 170.00 | 534 170.00 | | 534 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 362.00 | | | 13 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 392.00 | 27 392.00 | | 27 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 651.00 | 5 651.00 | | 5 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 879.00 | 76 879.00 | | 76 879.00 |
VW T.V.A. | 55 170.00 | 55 170.00 | | 55 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 247 728.00 | 1 046 541.00 | 77 504.00 | 1 247 728.00 |