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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
AH Fonds commercial | 356 578.00 | | 356 578.00 | 356 578.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 134 853.00 | 412.00 | 134 441.00 | 134 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 847.00 | 225 790.00 | 190 057.00 | 415 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 735.00 | | 7 735.00 | 7 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 918 733.00 | 229 922.00 | 688 811.00 | 918 733.00 |
BP En cours de production de services | 9 390.00 | | 9 390.00 | 9 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 369.00 | | 10 369.00 | 10 369.00 |
BZ Autres créances | 8 168.00 | | 8 168.00 | 8 168.00 |
CF Disponibilités | 1 530 247.00 | | 1 530 247.00 | 1 530 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 559 942.00 | | 1 559 942.00 | 1 559 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 478 675.00 | 229 922.00 | 2 248 753.00 | 2 478 675.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 367 200.00 | 367 200.00 | | 367 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 720.00 | 36 720.00 | | 36 720.00 |
DH Report à nouveau | 315 467.00 | 313 665.00 | | 315 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 541.00 | 71 402.00 | | 461 541.00 |
DL TOTAL (I) | 1 180 929.00 | 788 987.00 | | 1 180 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 187.00 | 222 194.00 | | 201 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 528 432.00 | 534 385.00 | | 528 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24.00 | | | 24.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 060.00 | 428 165.00 | | 291 060.00 |
EA Autres dettes | 47 122.00 | 62 984.00 | | 47 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 067 825.00 | 1 247 727.00 | | 1 067 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 248 753.00 | 2 036 715.00 | | 2 248 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 887 880.00 | 1 046 540.00 | | 887 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 278 287.00 | | 2 278 287.00 | 2 278 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 278 287.00 | | 2 278 287.00 | 2 278 287.00 |
FM Production stockée | | | -7 690.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 458.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 282 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 816 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 526 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 731.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 702 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 579 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 626 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 281 748.00 | 288 691.00 | | 281 748.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 012.00 | 3 295.00 | | 6 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 012.00 | 3 295.00 | | 6 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 012.00 | -3 295.00 | | -6 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 907.00 | 20 340.00 | | 158 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 331 385.00 | 2 210 033.00 | | 2 331 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 869 844.00 | 2 138 631.00 | | 1 869 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 461 541.00 | 71 402.00 | | 461 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 831.00 | | 150 101.00 | 768 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 198.00 | 7 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 198.00 | 918 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 495 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 415 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 298.00 | | 134 853.00 | 360 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 599.00 | | 15 248.00 | 400 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 933.00 | | | 7 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 191.00 | 54 731.00 | | 175 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 720.00 | 412.00 | | 3 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 471.00 | 54 319.00 | | 171 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 168.00 | 49 168.00 | | 49 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 812.00 | 49 812.00 | | 49 812.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 139 347.00 | 139 347.00 | | 139 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 122.00 | 47 122.00 | | 47 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 735.00 | 7 735.00 | | 7 735.00 |
UX Autres créances clients | 10 369.00 | 10 369.00 | | 10 369.00 |
VB T. V. A. | 6 934.00 | 6 934.00 | | 6 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 187.00 | 21 242.00 | 69 509.00 | 201 187.00 |
VI Groupe et associés | 528 241.00 | 528 241.00 | | 528 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 007.00 | | | 21 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 756.00 | 5 756.00 | | 5 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 040.00 | 28 040.00 | | 28 040.00 |
VW T.V.A. | 46 977.00 | 46 977.00 | | 46 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 067 825.00 | 887 880.00 | 69 509.00 | 1 067 825.00 |