| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
AH Fonds commercial | 90 948.00 | | 90 948.00 | 90 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 944.00 | 7 684.00 | 1 260.00 | 8 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 183.00 | 11 974.00 | 92 208.00 | 104 183.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 335 787.00 | 17 739.00 | 318 048.00 | 335 787.00 |
BZ Autres créances | 12 181.00 | | 12 181.00 | 12 181.00 |
CF Disponibilités | 235 546.00 | | 235 546.00 | 235 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 078.00 | | 15 078.00 | 15 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 592.00 | 17 739.00 | 580 854.00 | 598 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 775.00 | 29 713.00 | 673 062.00 | 702 775.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 35 291.00 | 33 932.00 | | 35 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 728.00 | 161 359.00 | | 205 728.00 |
DL TOTAL (I) | 406 019.00 | 360 291.00 | | 406 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271.00 | | | 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 377.00 | 71 370.00 | | 79 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 948.00 | 130 219.00 | | 179 948.00 |
EA Autres dettes | 7 446.00 | 4 054.00 | | 7 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 042.00 | 205 643.00 | | 267 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 062.00 | 565 934.00 | | 673 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 042.00 | 205 643.00 | | 267 042.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 271.00 | | | 271.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 839 827.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 839 827.00 | |
FM Production stockée | | | 19 054.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 868 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 562.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 750.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 584 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 199.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 534.00 | 192.00 | | 1 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 534.00 | 192.00 | | 1 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 79.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 79.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 534.00 | 114.00 | | 1 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 005.00 | 61 505.00 | | 80 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 870 078.00 | 755 445.00 | | 870 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 664 350.00 | 594 086.00 | | 664 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 728.00 | 161 359.00 | | 205 728.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 600.00 | 1 583.00 | | 102 600.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 238.00 | | | 95 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 361.00 | 1 583.00 | | 7 361.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 412.00 | 1 562.00 | | 10 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 122.00 | 1 562.00 | | 6 122.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 377.00 | 79 377.00 | | 79 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 948.00 | 179 948.00 | | 179 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 446.00 | 7 446.00 | | 7 446.00 |
UX Autres créances clients | 335 787.00 | 335 787.00 | | 335 787.00 |
VI Groupe et associés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 181.00 | 12 181.00 | | 12 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 078.00 | 15 078.00 | | 15 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 047.00 | 363 047.00 | | 363 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 042.00 | 267 042.00 | | 267 042.00 |