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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 948.00 | | 90 948.00 | 90 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 944.00 | 8 866.00 | 78.00 | 8 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 893.00 | 8 866.00 | 91 026.00 | 99 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 034.00 | | 5 034.00 | 5 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 837.00 | 33 421.00 | 332 416.00 | 365 837.00 |
BZ Autres créances | 36 016.00 | | 36 016.00 | 36 016.00 |
CF Disponibilités | 109 293.00 | | 109 293.00 | 109 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 752.00 | | 7 752.00 | 7 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 931.00 | 33 421.00 | 490 510.00 | 523 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 824.00 | 42 287.00 | 581 536.00 | 623 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 38 740.00 | 36 019.00 | | 38 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 945.00 | 202 721.00 | | 97 945.00 |
DL TOTAL (I) | 301 686.00 | 403 740.00 | | 301 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 725.00 | 18 961.00 | | 725.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 938.00 | 95 645.00 | | 96 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 995.00 | 135 678.00 | | 171 995.00 |
EA Autres dettes | 3 473.00 | 2 260.00 | | 3 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 851.00 | 252 544.00 | | 279 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 536.00 | 656 285.00 | | 581 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 131.00 | 252 544.00 | | 273 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 869 733.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 869 733.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 882 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 528.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 131.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 748 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 313.00 | 78 836.00 | | 35 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 882 157.00 | 853 003.00 | | 882 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 784 212.00 | 650 282.00 | | 784 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 945.00 | 202 721.00 | | 97 945.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 183.00 | | | 104 183.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 290.00 | 99 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 290.00 | 90 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 238.00 | | | 95 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 944.00 | | | 8 944.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 629.00 | 528.00 | 4 290.00 | 12 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 339.00 | 528.00 | | 8 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 789.00 | 20 132.00 | 500.00 | 13 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 789.00 | 20 132.00 | 500.00 | 13 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 789.00 | 20 132.00 | 500.00 | 13 789.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 131.00 | 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 938.00 | 96 938.00 | | 96 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 732.00 | 44 732.00 | | 44 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 652.00 | 27 652.00 | | 27 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
UX Autres créances clients | 349 889.00 | 349 889.00 | | 349 889.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 947.00 | 15 947.00 | | 15 947.00 |
VB T. V. A. | 15 370.00 | 15 370.00 | | 15 370.00 |
VC Groupe et associés | 20 646.00 | 20 646.00 | | 20 646.00 |
VI Groupe et associés | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 752.00 | 7 752.00 | | 7 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 604.00 | 409 604.00 | | 409 604.00 |
VW T.V.A. | 94 731.00 | 94 731.00 | | 94 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 131.00 | 273 131.00 | | 273 131.00 |