| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
AH Fonds commercial | 90 948.00 | | 90 948.00 | 90 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 944.00 | 8 339.00 | 605.00 | 8 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 183.00 | 12 629.00 | 91 554.00 | 104 183.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 826.00 | 13 789.00 | 249 037.00 | 262 826.00 |
BZ Autres créances | 15 995.00 | | 15 995.00 | 15 995.00 |
CF Disponibilités | 291 707.00 | | 291 707.00 | 291 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 122.00 | | 7 122.00 | 7 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 521.00 | 13 789.00 | 564 731.00 | 578 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 703.00 | 26 418.00 | 656 285.00 | 682 703.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 36 019.00 | 35 291.00 | | 36 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 721.00 | 205 728.00 | | 202 721.00 |
DL TOTAL (I) | 403 740.00 | 406 019.00 | | 403 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 961.00 | 271.00 | | 18 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 645.00 | 79 377.00 | | 95 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 678.00 | 179 948.00 | | 135 678.00 |
EA Autres dettes | 2 260.00 | 7 446.00 | | 2 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 544.00 | 267 042.00 | | 252 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 285.00 | 673 062.00 | | 656 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 544.00 | 267 042.00 | | 252 544.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 833 020.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 833 020.00 | |
FM Production stockée | | | 13 405.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 853 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 654.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 571 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 557.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 534.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 534.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 534.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 836.00 | 80 005.00 | | 78 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 853 003.00 | 870 078.00 | | 853 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 650 282.00 | 664 350.00 | | 650 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 721.00 | 205 728.00 | | 202 721.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 183.00 | | | 104 183.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 238.00 | | | 95 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 944.00 | | | 8 944.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 974.00 | 654.00 | | 11 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 684.00 | 654.00 | | 7 684.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 645.00 | 95 645.00 | | 95 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 678.00 | 135 678.00 | | 135 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 221.00 | 21 221.00 | | 21 221.00 |
UX Autres créances clients | 262 826.00 | 262 826.00 | | 262 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 995.00 | 15 995.00 | | 15 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 122.00 | 7 122.00 | | 7 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 943.00 | 285 943.00 | | 285 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 544.00 | 252 544.00 | | 252 544.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |