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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 704.00 | 15 676.00 | 2 025.00 | 17 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 555 825.00 | 378 552.00 | 177 273.00 | 555 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 015.00 | 64 767.00 | 29 247.00 | 94 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 399.00 | | 15 399.00 | 15 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 942.00 | 458 995.00 | 223 947.00 | 682 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 319.00 | | 7 319.00 | 7 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 792.00 | 62 241.00 | 62 551.00 | 124 792.00 |
BZ Autres créances | 64 579.00 | | 64 579.00 | 64 579.00 |
CF Disponibilités | 344 059.00 | | 344 059.00 | 344 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 057.00 | | 10 057.00 | 10 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 805.00 | 62 241.00 | 488 564.00 | 550 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 747.00 | 521 236.00 | 712 512.00 | 1 233 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 100.00 | | | 22 100.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 66 430.00 | | | 66 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
DG Autres réserves | 26 503.00 | | | 26 503.00 |
DH Report à nouveau | -11 593.00 | | | -11 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 769.00 | | | -138 769.00 |
DL TOTAL (I) | -33 120.00 | | | -33 120.00 |
DP Provisions pour risques | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 580 666.00 | | | 580 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 717.00 | | | 16 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 600.00 | | | 42 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 485.00 | | | 95 485.00 |
EA Autres dettes | 6 553.00 | | | 6 553.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 455.00 | | | 743 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 512.00 | | | 712 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 962.00 | | | 191 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 602.00 | | | 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 480.00 | 51 166.00 | 14 650.00 | 422 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 636.00 | 1 040.00 | | 14 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 844.00 | 50 126.00 | 14 650.00 | 407 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 35 666.00 | 26 574.00 | | 35 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 717.00 | 16 717.00 | | 16 717.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 600.00 | 42 600.00 | | 42 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 485.00 | 95 485.00 | | 95 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 553.00 | 6 553.00 | | 6 553.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 399.00 | | 15 399.00 | 15 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 580 666.00 | 29 173.00 | 533 770.00 | 580 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199 427.00 | 199 427.00 | | 199 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 826.00 | 199 427.00 | 15 399.00 | 214 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 455.00 | 191 962.00 | 533 770.00 | 743 455.00 |