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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 704.00 | 14 636.00 | 3 068.00 | 17 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 452 038.00 | 337 947.00 | 114 091.00 | 452 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 927.00 | 69 897.00 | 4 030.00 | 73 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 399.00 | | 15 399.00 | 15 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 068.00 | 422 480.00 | 136 588.00 | 559 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 808.00 | | 4 808.00 | 4 808.00 |
BT Marchandises | 6 503.00 | | 6 503.00 | 6 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 734.00 | | 2 734.00 | 2 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 152.00 | 35 666.00 | 470 485.00 | 506 152.00 |
BZ Autres créances | 49 093.00 | | 49 093.00 | 49 093.00 |
CF Disponibilités | 28 256.00 | | 28 256.00 | 28 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 172.00 | | 4 172.00 | 4 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 480.00 | 35 666.00 | 556 814.00 | 592 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 548.00 | 458 146.00 | 693 402.00 | 1 151 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 100.00 | | | 22 100.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 66 430.00 | | | 66 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
DG Autres réserves | 26 503.00 | | | 26 503.00 |
DH Report à nouveau | -71 462.00 | | | -71 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 869.00 | | | 59 869.00 |
DL TOTAL (I) | 105 649.00 | | | 105 649.00 |
DP Provisions pour risques | 6 614.00 | | | 6 614.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 614.00 | | | 6 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 063.00 | | | 18 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 495.00 | | | 23 495.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 061.00 | | | 23 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 439.00 | | | 242 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 719.00 | | | 296 719.00 |
EA Autres dettes | 422.00 | | | 422.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 139.00 | | | 581 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 402.00 | | | 693 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 139.00 | | | 581 139.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 224.00 | 28 255.00 | | 394 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 584.00 | 52.00 | | 14 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 641.00 | 28 203.00 | | 379 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 100.00 | | 12 486.00 | 19 100.00 |
6T Sur comptes clients | 25 625.00 | | | 25 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 625.00 | | | 25 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 725.00 | | 12 486.00 | 44 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 495.00 | 23 495.00 | | 23 495.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 439.00 | 242 439.00 | | 242 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 719.00 | 296 719.00 | | 296 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 399.00 | | 15 399.00 | 15 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 063.00 | 18 063.00 | | 18 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 559 416.00 | 559 416.00 | | 559 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 815.00 | 559 416.00 | 15 399.00 | 574 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 139.00 | 581 139.00 | | 581 139.00 |