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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 704.00 | 16 716.00 | 988.00 | 17 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 639 424.00 | 393 075.00 | 246 348.00 | 639 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 534.00 | 31 578.00 | 41 956.00 | 73 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 708.00 | | 13 708.00 | 13 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 369.00 | 441 369.00 | 303 000.00 | 744 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 881.00 | | 5 881.00 | 5 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 417.00 | 71 030.00 | 215 386.00 | 286 417.00 |
BZ Autres créances | 42 257.00 | | 42 257.00 | 42 257.00 |
CF Disponibilités | 383 391.00 | | 383 391.00 | 383 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 211.00 | | 10 211.00 | 10 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 157.00 | 71 030.00 | 657 127.00 | 728 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 472 526.00 | 512 399.00 | 960 127.00 | 1 472 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 100.00 | 22 100.00 | | 22 100.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 66 430.00 | 66 430.00 | | 66 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
DG Autres réserves | 26 503.00 | 26 503.00 | | 26 503.00 |
DH Report à nouveau | -150 362.00 | -11 593.00 | | -150 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 452.00 | -139 595.00 | | 169 452.00 |
DL TOTAL (I) | 136 331.00 | -33 946.00 | | 136 331.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 177.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 177.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 068.00 | 580 666.00 | | 572 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 076.00 | 16 717.00 | | 26 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 209.00 | 43 543.00 | | 71 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 802.00 | 95 484.00 | | 139 802.00 |
EA Autres dettes | 13 207.00 | 6 553.00 | | 13 207.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 796.00 | 744 398.00 | | 823 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 127.00 | 712 629.00 | | 960 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 942.00 | | 156 417.00 | 682 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 691.00 | 13 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 990.00 | 744 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 299.00 | 712 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 704.00 | | | 17 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 649 840.00 | | 156 417.00 | 649 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 399.00 | | | 15 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 995.00 | 75 673.00 | 93 299.00 | 458 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 676.00 | 1 040.00 | | 15 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 319.00 | 74 633.00 | 93 299.00 | 443 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
6T Sur comptes clients | 62 241.00 | 8 790.00 | | 62 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 241.00 | 8 790.00 | | 62 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 418.00 | 8 790.00 | 2 177.00 | 64 418.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 790.00 | 2 177.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 209.00 | 71 209.00 | | 71 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 977.00 | 55 977.00 | | 55 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 955.00 | 22 955.00 | | 22 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 207.00 | 13 207.00 | | 13 207.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 708.00 | | 13 708.00 | 13 708.00 |
UX Autres créances clients | 193 140.00 | 193 140.00 | | 193 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 277.00 | 93 277.00 | | 93 277.00 |
VB T. V. A. | 38 968.00 | 38 968.00 | | 38 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 571 735.00 | 571 735.00 | | 571 735.00 |
VI Groupe et associés | 26 076.00 | 26 076.00 | | 26 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 329.00 | | | 8 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VP Divers | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 211.00 | 10 211.00 | | 10 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 593.00 | 338 886.00 | 13 708.00 | 352 593.00 |
VW T.V.A. | 59 111.00 | 59 111.00 | | 59 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 796.00 | 823 796.00 | | 823 796.00 |