| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 034.00 | 4 637.00 | 397.00 | 5 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 898.00 | 3 097.00 | 801.00 | 3 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 933.00 | 7 734.00 | 1 198.00 | 8 933.00 |
BP En cours de production de services | 23 767.00 | | 23 767.00 | 23 767.00 |
BZ Autres créances | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
CF Disponibilités | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 948.00 | | 24 948.00 | 24 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 882.00 | 7 734.00 | 31 147.00 | 38 882.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 449.00 | -20 890.00 | | -20 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 284.00 | 440.00 | | -2 284.00 |
DL TOTAL (I) | -14 734.00 | -12 449.00 | | -14 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 740.00 | 32 684.00 | | 42 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 991.00 | 1 440.00 | | 2 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149.00 | 1 412.00 | | 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 881.00 | 35 536.00 | | 45 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 147.00 | 23 086.00 | | 31 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 881.00 | | | 45 881.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 740.00 | | | 42 740.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 457.00 | | 14 457.00 | 14 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 457.00 | | 14 457.00 | 14 457.00 |
FM Production stockée | | | 10 267.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 289.00 | |
GE Autres charges | | | 1 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 081.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 845.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 845.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | 1 097.00 | | 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203.00 | 1 097.00 | | 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -203.00 | 748.00 | | -203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 725.00 | 46 705.00 | | 24 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 009.00 | 46 265.00 | | 27 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 284.00 | 440.00 | | -2 284.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 864.00 | | 1 068.00 | 7 864.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 933.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 864.00 | | 1 068.00 | 7 864.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 444.00 | 1 289.00 | | 6 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 444.00 | 1 289.00 | | 6 444.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VB T. V. A. | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VI Groupe et associés | 42 740.00 | 42 740.00 | | 42 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 881.00 | 45 881.00 | | 45 881.00 |