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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 034.00 | 5 034.00 | | 5 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 427.00 | 4 731.00 | 1 696.00 | 6 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 462.00 | 9 766.00 | 1 696.00 | 11 462.00 |
BP En cours de production de services | 42 865.00 | | 42 865.00 | 42 865.00 |
BZ Autres créances | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
CF Disponibilités | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 356.00 | | 57 356.00 | 57 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 819.00 | 9 766.00 | 64 053.00 | 73 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 327.00 | | | -12 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
DL TOTAL (I) | -220.00 | | | -220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 624.00 | | | 47 624.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208.00 | | | 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 273.00 | | | 64 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 053.00 | | | 64 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 273.00 | | | 49 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 9 098.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 913.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 199.00 | |
GE Autres charges | | | 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 107.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 913.00 | | | 6 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 011.00 | | | 16 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 903.00 | | | 11 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 462.00 | | | 11 462.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 462.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 462.00 | | | 11 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 566.00 | 1 199.00 | | 8 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 566.00 | 1 199.00 | | 8 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VB T. V. A. | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VI Groupe et associés | 47 624.00 | 47 624.00 | | 47 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 273.00 | 49 273.00 | | 49 273.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
ST Autres comptes | 7 876.00 | | | 7 876.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114.00 | | | 114.00 |
YW Taxe professionnelle | 406.00 | | | 406.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 406.00 | | | 406.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 935.00 | | | 935.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 991.00 | | | 9 991.00 |