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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 034.00 | 5 034.00 | | 5 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 427.00 | 3 532.00 | 2 895.00 | 6 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 462.00 | 8 566.00 | 2 895.00 | 11 462.00 |
BP En cours de production de services | 33 767.00 | | 33 767.00 | 33 767.00 |
BZ Autres créances | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
CF Disponibilités | 3 114.00 | | 3 114.00 | 3 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 036.00 | | 39 036.00 | 39 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 498.00 | 8 566.00 | 46 932.00 | 55 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 734.00 | -20 449.00 | | -22 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 406.00 | -2 284.00 | | 10 406.00 |
DL TOTAL (I) | -4 327.00 | -14 734.00 | | -4 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 211.00 | 42 740.00 | | 45 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 839.00 | 2 991.00 | | 5 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208.00 | 149.00 | | 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 259.00 | 45 881.00 | | 51 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 932.00 | 31 147.00 | | 46 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 259.00 | | | 51 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 832.00 | |
GE Autres charges | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 115.00 | | | 13 115.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 550.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 203.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 203.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -203.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 116.00 | 24 725.00 | | 23 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 709.00 | 27 009.00 | | 12 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 406.00 | -2 284.00 | | 10 406.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 933.00 | | 2 529.00 | 8 933.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 462.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 933.00 | | 2 529.00 | 8 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 734.00 | 832.00 | | 7 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 734.00 | 832.00 | | 7 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 839.00 | 5 839.00 | | 5 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VB T. V. A. | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VI Groupe et associés | 45 211.00 | 45 211.00 | | 45 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 259.00 | 51 259.00 | | 51 259.00 |