| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 679 759.00 | | 679 759.00 | 679 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 306.00 | 17 852.00 | 17 454.00 | 35 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 826.00 | | 5 826.00 | 5 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 290.00 | 17 852.00 | 717 438.00 | 735 290.00 |
BZ Autres créances | 301 147.00 | | 301 147.00 | 301 147.00 |
CF Disponibilités | 425 230.00 | | 425 230.00 | 425 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 558.00 | | 10 558.00 | 10 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 935.00 | | 736 935.00 | 736 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 472 225.00 | 17 852.00 | 1 454 373.00 | 1 472 225.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 891 960.00 | 891 960.00 | | 891 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 196.00 | 89 196.00 | | 89 196.00 |
DH Report à nouveau | 276 018.00 | 253 465.00 | | 276 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 569.00 | 32 553.00 | | 76 569.00 |
DL TOTAL (I) | 1 333 743.00 | 1 267 174.00 | | 1 333 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 721.00 | 12 129.00 | | 7 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 468.00 | 5 456.00 | | 3 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 802.00 | 13 004.00 | | 31 802.00 |
EA Autres dettes | 77 639.00 | 45 252.00 | | 77 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 630.00 | 75 841.00 | | 120 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 454 373.00 | 1 343 016.00 | | 1 454 373.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 568 692.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 568 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 587 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 612.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 761.00 | |
GE Autres charges | | | 31 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 487 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 975.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 385.00 | 3 316.00 | | 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -385.00 | 4 284.00 | | -385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 021.00 | 5 054.00 | | 23 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 587 997.00 | 600 946.00 | | 587 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 428.00 | 568 393.00 | | 511 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 569.00 | 32 553.00 | | 76 569.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 408.00 | | 12 882.00 | 722 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 735 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 679 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 667 095.00 | | 12 664.00 | 667 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 306.00 | | | 35 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 007.00 | | 218.00 | 20 007.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 091.00 | 5 761.00 | | 12 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 091.00 | 5 761.00 | | 12 091.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 802.00 | 31 802.00 | | 31 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 639.00 | 77 639.00 | | 77 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 826.00 | | 5 826.00 | 5 826.00 |
UX Autres créances clients | 301 147.00 | 301 147.00 | | 301 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 698.00 | 2 614.00 | 5 084.00 | 7 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 397.00 | | | 4 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 558.00 | 10 558.00 | | 10 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 531.00 | 311 705.00 | 5 826.00 | 317 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 630.00 | 115 546.00 | 5 084.00 | 120 630.00 |