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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 681 085.00 | | 681 085.00 | 681 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 119.00 | 18 528.00 | 20 591.00 | 39 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 972.00 | | 5 972.00 | 5 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 575.00 | 18 528.00 | 722 048.00 | 740 575.00 |
BZ Autres créances | 348 965.00 | | 348 965.00 | 348 965.00 |
CF Disponibilités | 480 172.00 | | 480 172.00 | 480 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 185.00 | | 829 185.00 | 829 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 569 760.00 | 18 528.00 | 1 551 233.00 | 1 569 760.00 |
CU Autres participations | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 891 960.00 | 891 960.00 | | 891 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 196.00 | 89 196.00 | | 89 196.00 |
DH Report à nouveau | 352 126.00 | 328 587.00 | | 352 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 154.00 | 53 539.00 | | 52 154.00 |
DL TOTAL (I) | 1 385 436.00 | 1 363 282.00 | | 1 385 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 191.00 | 5 112.00 | | 8 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 380.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 644.00 | 4 228.00 | | 3 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 859.00 | 32 635.00 | | 48 859.00 |
EA Autres dettes | 105 103.00 | 88 677.00 | | 105 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 797.00 | 131 033.00 | | 165 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 551 233.00 | 1 494 315.00 | | 1 551 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 095.00 | 128 589.00 | | 161 095.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 29.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 542 215.00 | | 542 215.00 | 542 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 542 215.00 | | 542 215.00 | 542 215.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 558 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 456.00 | |
GE Autres charges | | | 20 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 986.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 798.00 | 749.00 | | 2 798.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 259.00 | | | 7 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 057.00 | 749.00 | | 10 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 443.00 | -749.00 | | 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 199.00 | 14 030.00 | | 13 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 268.00 | 563 202.00 | | 569 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 115.00 | 509 663.00 | | 517 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 154.00 | 53 539.00 | | 52 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 645.00 | | 22 730.00 | 736 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 800.00 | 740 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 681 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 800.00 | 39 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680 978.00 | | 107.00 | 680 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 306.00 | | 22 613.00 | 35 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 361.00 | | 11.00 | 20 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 613.00 | 6 456.00 | 11 541.00 | 23 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 613.00 | 6 456.00 | 11 541.00 | 23 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 936.00 | 8 936.00 | | 8 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 456.00 | 38 456.00 | | 38 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 103.00 | 105 103.00 | | 105 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 972.00 | | 5 972.00 | 5 972.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 191.00 | 3 489.00 | 4 702.00 | 8 191.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 392.00 | | | 7 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347 414.00 | 347 414.00 | | 347 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 985.00 | 349 013.00 | 5 972.00 | 354 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 797.00 | 161 095.00 | 4 702.00 | 165 797.00 |